计算机行业周观点:国务院机构改革组建数据局百度文心一言发布在即
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1、 Table_RightTitle证券研究报告|计算机 Table_Title 国务院机构改革组建数据局,百度文心一言发布在即 Table_IndustryRank强于大市(维持)Table_ReportType计算机行业周观点(03.06-03.12)Table_ReportDate2023 年 03 月 13 日 Table_Summary 行业核心观点:上周沪深300指数下跌3.96%,申万计算机行业下跌1.62%,领先于指数2.34pct,在申万一级行业中排名5位。本周建议重点关注人工智能、数据要素等细分板块的投资机会。投资要点:国务院机构改革组建数据局:此次机构改革将网信办、发改委此
2、前的部分职能划入国家数据局,有利于收敛数字经济相关职能。由数据局牵头,集中资源对数字经济相关工作进行统筹推进,数字中国建设有望加速。此外,本次组建的国家数据局是目前最高级别数据管理机构,有望充分实现全国范围内数据的打通,真正实现数据的全国“一盘棋”,从而盘活数据资源,加速实现数据价值化,利好数据要素市场发展。百度计划于 3 月 16 日召开文心一言新闻发布会:百度是国内较早涉足AI 领域的科技公司,经过多年的持续投入,在 AI 技术方面有较深的积淀。本周拟发布的文心大模型或将代表我国大模型发展的最前沿水平。同时,百度搜索引擎、小度智能音箱、Apollo 智能驾驶等业务,都为对话式 AI 提供了
3、天然落地场景,结合近期各行业的上百家头部企业相继宣布接入文心一言,我们认为其商业价值潜力较大,有望探索出 AIGC在各行业应用的全新商业模式。行业估值低于历史中枢,行业关注度有所下降:上周日均成交额 906.42亿元,较前一个交易周下落 18.34%。从估值情况来看,SW 计算机行业PE(TTM)已回升至 46.59 倍,低于 2016 年至今历史均值 48.84 倍,行业估值低于历史中枢水平。上周计算机板块表现集中:342 只个股中,149 只个股上涨,192 只个股下跌,1 只个股持平。上涨股票数占比 43.57%。投资建议:我们建议把握“大安全”和“数字化”两大机遇,具体推荐“大安全”主
4、线下的信创和信息安全赛道,以及“数字化”主线下的产业数字化和数据要素赛道。其中产业数字化赛道具体推荐电力 IT、医疗 IT 和证券 IT 三个细分板块。风险因素:疫情反复风险、宏观经济复苏不及预期、财政支出恢复不及预期、相关产业政策落地不及预期、数据要素市场建设不及预期、行业竞争加剧。Table_Chart行业相对沪深 300 指数表现 数据来源:聚源,万联证券研究所 Table_ReportList相关研究 拟组建国家数据局,数字中国建设提速 国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动 数字中国建设规划出台,利好计算机行业发展 Table_Authors分析师:夏清莹 执业证书编号:S0
5、270520050001电话:075583228231邮箱:研究助理:王景宜 电话:13277970182邮箱:-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%计算机沪深300证券研究报告 行业周观点 行业研究 3611 Table_Pagehead 证券研究报告|计算机 万联证券研究所 第 2 页 共 11 页$start$正文目录 1 行业热点事件及点评.3 1.1 数字经济:国务院机构改革组建数据局.3 1.2 人工智能:百度计划于 3 月 16 日召开文心一言新闻发布会.3 1.3 人工智能:谷歌发布史上最大视觉语言模型 PaLM-E.3 2 计算机行业周行情回顾.4
6、 2.1 计算机行业周涨跌情况.4 2.2 子行业周涨跌情况.5 2.3 计算机行业估值情况.5 2.4 计算机行业周成交额情况.6 2.5 个股周涨跌情况.6 2.6 重点跟踪个股行情.7 3 计算机行业公司情况和重要动态(公告).7 3.1 大宗交易.7 3.2 限售股解禁.8 3.3 股东增减持.10 4 投资建议.10 5 风险提示.10 图表 1:申万一级行业指数涨跌幅(%)(上周).4 图表 2:申万一级行业指数涨跌幅(%)(年初至今).4 图表 3:计算机各子行业涨跌情况(%)(上周).5 图表 4:计算机各子行业涨跌情况(%)(年初至今).5 图表 5:申万计算机行业估值情况(
7、2016 年至今).5 图表 6:申万计算机行业周成交额情况.6 图表 7:申万计算机行业周涨幅前五(%)(上周).6 图表 8:申万计算机行业周跌幅前五(%)(上周).6 图表 9:上周重点跟踪个股行情.7 图表 10:上周计算机板块大宗交易情况.7 图表 11:未来三个月计算机板块限售解禁情况.8 图表 12:上周计算机板块股东增减持情况.10 Table_Pagehead 证券研究报告|计算机 万联证券研究所 第 3 页 共 11 页 1 行业热点事件及点评1.1 数字经济:国务院机构改革组建数据局3月7日,十四届全国人大一次会议举行第二次全体会议,根据国务院关于提请审议国务院机构改革方
8、案的议案,组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,由国家发展和改革委员会管理。(来源:新华社)点评:我们认为组建数据局充分体现了国家层面对于数字经济、数据资源体系的高度重视。此次机构改革将网信办、发改委此前的部分职能划入国家数据局,有利于收敛数字经济相关职能。由数据局牵头,集中资源对数字经济相关工作进行统筹推进,数字中国建设有望加速。此外,本次组建的国家数据局是目前最高级别数据管理机构,有望充分实现全国范围内数据的打通,真正实现数据的全国“一盘棋”,从而盘活数据资源,加速实现数据价值化,利好数据要素市场发展
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