公司财务日常报销管理制度.doc
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1、公司财务日常报销管理制度第一章差旅费报销办法1.乘车规定1.1除公司副总及以上领导和年龄50岁以上具有高级职称并聘任在岗的人员外,项目部其他人员因公出差乘坐飞机必须事先履行审批手续,经项目部行政正职或主持工作副职签字同意,报公司经理办公室,经公司经理批准后方可乘坐。1.2乘坐飞机一般只准乘坐经济舱,特殊情况变更舱位的,必须事先在申请表中注明,否则不予报销。1.3项目部所有人员乘坐火车标准为硬席车,轮船为三等舱。2.住宿费标准2.1一级项目部班子成员住宿一般地区每日120元,特区每日150元;二三级项目部班子成员住宿一般地区每日100元,特区每日120元;其他人员住宿一般地区每日80元,特区每日
2、100元。2.2到现场办事,应到现场招待所或甲方招待所住宿,禁止到现场所在市、县招待所住宿。3.伙食补助规定3.1伙食补助标准,一般外地地区每天补助20元,海南及四特区(深圳、珠海、厦门、汕头)每天30元。3.2出差天数按日历天数计算,工作人员到外省市出差当日往返,增发一天伙食补助,不增发交通补助费。3.3无论本市、外地出差,单程距离在50公里以内的,无伙食、交通补助,住宿期间只报销住宿费;单程距离在50公里至100公里,途中、住宿期间享受6元伙食补助;单程距离超过100公里的,按规定执行。3.4出差人员在公司内部各现场住宿期间不享受补助费,在包头市内出差办事不享受补助费。3.5由于设备催交、
3、材料采购等,出差在30天以内的,每天20元伙食补助;超过30天,每天伙食补助10元;超过60天以上的,不再享受伙食补助费。4.学习培训期间的规定4.1外出学习、培训,在公司下达的培训计划范围内的,由项目经理或其授权的项目班子成员签字批准,公司下达的培训计划范围以外的还需要公司主管领导批示,财务部审核后,才能办理借款或报销手续。4.2由主办单位统一安排住宿的,住宿费据实报销,原则上不发放伙食补助。如果学习培训期间餐费自理且主办单位出具的无伙食补助的证明的,可给予伙食补助。4.3赴外地参加培训、学习的,在一个月以内,其往返车船费、住宿费、伙食补助费按差旅费标准执行,超过一个月的,伙食补助按每人每天
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