财务常用表单工具集-采购报销出入库等20个.xlsx
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1、材材料料采采购购申申请请单单申请日期: 年 月 日序号材料编号材料名称规格型号计量单位申请数量上批次单价12345678总计生生产产部部主主管管:采采购购部部采采购购员员:财财务务部部审审核核:填写说明:1本单由生产部主管根据生产任务的数量和现有库存,填写至金额,并报请主管批准。2. 采购部采购员填写市场单价和供应商两项。3. 财务部预审。4. 总经理批准。采购申请编号:金额市场单价供应商总总经经理理批批准准:材材料料入入库库单单采购订单号:供应商:入库日期: 年 月 日入库单编号:序号材料编号材料名称规格型号计量单位入库数量采购单价12345678总计仓仓储储部部主主管管:财财务务部部接接受
2、受人人:采采购购部部采采购购员员:填写说明:1本单一式三联,第一联为仓库记账联,第二联交财务办理付款作为记账联,第三联交采购人员。2本单适用于产成品以外的物品入库。金额材材料料领领用用单单生产产品型号:出库日期: 年 月 日序号产品编号产品名称规格型号计量单位12345678总计生生产产部部主主管管:财财务务部部:发发料料人人:填写说明:1本单一式三联,一联留领料部门备查;一联留仓库,据以登记材料物资明细账和材料卡片;一联转财务部或月末经汇总后转财务部据以进行总分类核算。2本单适用于产成品销售出库。材料出库单编号:数量请领实发退库领领料料人人:1本单一式三联,一联留领料部门备查;一联留仓库,据
3、以登记材料物资明细账和材料卡片;一联转财务部或月末经汇总后转财务部据以进行总分类核算。产产品品入入库库单单生产批次:入库日期: 年 月 日序号产品编号产品名称规格型号计量单位12345678总计仓仓储储部部主主管管:财财务务部部主主管管:生生产产部部主主管管:入库单编号:入库数量财财务务部部材材料料入入账账表表采购申请编号采购申请日期供应商生产部申请数量 采购部申请金额 仓储部入库日期收货数量20120012012/1/1东A公司201202012/1/51020120022012/1/3西B公司251802012/1/10820120032012/1/5南C公司352002012004201
4、2/1/7北D公司402502012/1/2025发票号发票金额发票日期发票到期日付款状态备注X0000011202012/1/52012/1/10收货数量一致,发票金额无误,到期付款。X0000021802012/1/102012/1/15收货数量与订单数量不符,通知采购员处理。X0000032002012/1/152012/1/20发票已收到,货未收到,不能付款。X0000042502012/1/202012/1/25发票金额与订单金额不符,通知采购员处理。销销售售订订单单申申请请申请日期: 年 月 日客户名称:序号产品编号产品名称规格型号计量单位销售数量12345678总计销销售售部部销
5、销售售员员:生生产产部部审审核核:财财务务部部审审核核:销售申请编号:(销售订单号)拟销售单价销售金额拟发货时间总总经经理理批批准准:产产品品出出库库单单销售订单号:客户名称:出库日期: 年 月 日序号产品编号产品名称规格型号计量单位12345678总计仓仓储储部部主主管管:财财务务部部接接受受人人:销销售售部部销销售售员员:填写说明:1本单一式三联,第一联为仓库记账联,第二联交财务办理收款作为记账联,第三联交销售人员。2本单适用于产成品销售出库。出库单编号:出库数量财财务务部部产产品品销销售售清清单单销售订单号销售申请日期客户销售部申请数量 销售部销售金额仓储部出库日期出库数量2012001
6、2012/1/1东A公司101202012/1/51020120022012/1/3西B公司151802012/1/101520120032012/1/5南C公司202002012/1/152020120042012/1/7北D公司252202012/1/2025销售发票号发票金额开票日期应收款日实际收款日X0000011202012/1/52012/1/102012/1/10X0000021802012/1/102012/1/152012/2/15X0000032002012/1/152012/1/20X0000042202012/1/202012/1/25收款状态备注材材料料报报废废申申请
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