现金流量表直接法-明细分类账簿法.xls
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1、编号项目金额一、经营活动产生的现金流量:101 销售商品、提供劳务收到的现金67,994,347.05102 收到的税费返还-103 收到的其他与经营活动有关的现金1,380,660.98经营活动现金流入小计69,375,008.03201 购买商品、接受劳务支付的现金35,791,627.33202 支付给职工以及为职工支付的现金13,731,022.32203 支付的各项税费7,490,412.62204 支付的其他与经营活动有关的现金5,635,662.06经营活动现金流出小计62,648,724.33 经营活动产生的现金流量净额6,726,283.70二、投资活动产生的现金流量:301
2、 收回投资所收到的现金-302 取得投资收益所收到的现金-303 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-304 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-305 收到的其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计-401 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,029,841.50402 投资所支付的现金-403 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-404 支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计1,029,841.50 投资活动产生的现金流量净额-1,029,841.50三、筹资活动产生的现金流量:501 吸收投资所收到的现金-502 借款所收到的现金
3、7,000,000.00503 发行债券收到的现金-504 收到的其他与筹资活动有关的现金13,780,000.00筹资活动现金流入小计20,780,000.00601 偿还债务所支付的现金7,192,521.04602 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,813,450.25603 支付其他与筹资活动有关的现金10,880,000.00筹资活动现金流出小计26,885,971.29 筹资活动产生的现金流量净额-6,105,971.29701四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-五、现金及现金等价物净增加额-409,529.0992,620,512.95月凭证号数摘要对方科目借方20171
4、39 购飞机、火车票其他应收款02017140 购飞机票销售费用;其他应收款02017141 手续费财务费用02017142 差旅费其他应收款02017142 差旅费其他应收款02017142 差旅费其他应收款02017143 差旅费银行存款;其他应收款02017143 差旅费银行存款;其他应收款02017143 汇票到期应收票据;银行存款60,000.002017144 收货款应收账款;应收票据1,000,000.002017144 收货款应收账款;应收票据300,000.002017144 汇票到期应收账款;应收票据100,000.002017145 收货款应收账款10,000.00201
5、7145 收货款应收账款3502017145 收货款应收账款570,000.002017146 保险费应付账款02017146 付货款应付账款02017146 付货款应付账款02017147 付货款应付账款02017147 付货款应付账款02017147 付货款应付账款02017148 汇票到期应收票据;银行存款50,000.002017148 交个税应交税费;银行存款;应付账款02017148 保险费应交税费;银行存款;应付账款02017149 付货款应付账款02017149 付货款应付账款02017149 付货款应付账款02017150 付货款应付账款02017150 付货款应付账款020
6、17150 付货款应付账款02017151 出差借款其他应收款02017151 报销其他应收款02017151 出差借款其他应收款02017152 付货款其他应收款;应付账款;库存现金02017152 报销其他应收款;应付账款;库存现金02017153 出差借款应付账款;其他应收款02017153 运费应付账款;其他应收款02017153 运费应付账款;其他应收款02017154 付货款应付账款02017154 付货款应付账款02017154 付货款应付账款02017155 差旅费其他应收款;应付账款02017155 运费其他应收款;应付账款02017155 付货款其他应收款;应付账款0201
7、7156 出差借款其他应收款;应付账款02017156 保险费其他应收款;应付账款02017156 差旅费其他应收款;应付账款02017157 汇票到期应收账款;应收票据50,000.002017157 收货款应收账款;应收票据7202017157 收货款应收账款;应收票据6,000.002017158 交增值税应交税费02017158 交城建、教育费附加 应交税费02017159 付货款应付账款02017159 付货款应付账款02017159 付货款应付账款02017160 付货款应付账款02017160 付货款应付账款02017160 付货款应付账款02017161 付货款应付账款0201
8、7161 付货款应付账款02017161 付货款应付账款02017162 付货款应付账款02017162 付货款应付账款02017162 付货款应付账款02017163 交所得税应付账款;其他应收款;应交税费02017163 差旅费应付账款;其他应收款;应交税费02017163 付货款应付账款;其他应收款;应交税费02017164 付货款应付账款;银行存款02017164 收货款应收账款;银行存款6,465.002017164 付货款应付账款;银行存款02017165 社保应付账款;其他应付款02017165 付货款应付账款;其他应付款02017165 付货款应付账款;其他应付款0201716
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