财务报表流水台账.xls
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1、查查询询报报表表科科目目管管理理使使用用说说明明凭凭证证记记录录总总账账查查询询EXCEL财务记账系统更更多多内内容容凭凭证证记记录录总总账账查查询询更更多多内内容容编编码码科科目目级级别别期期初初余余额额1资产11001现金/2300100101现金/库存现金/3100100102现金/专用现金/32001002银行存款/236100201银行存款/某行001/31100202银行存款/某行002/32100203银行存款/某行003/33100204银行存款/某行004/34100205银行存款/某行005/35100206银行存款/建设银行/32110020601银行存款/建行001/4
2、110020602银行存款/建行002/4210020603银行存款/建行003/4310020604银行存款/建行004/4410020605银行存款/建行005/4510020606银行存款/建行006/461015其他货币资金/2101501其他货币资金/外埠存款/3101502其他货币资金/银行本票存款/3101503其他货币资金/信用证保证金存款/3101503001其他货币资金/按揭贷款保证金存款001/4101503002其他货币资金/按揭贷款保证金存款;建行住房保证金002/41101交易性金融资产/2110101交易性金融资产/股票/31121应收票据/2112101应收票据
3、/银行承兑汇票/3112102应收票据/商业承兑汇票/31122应收账款/2112201应收账款/1公司/3112202应收账款/2公司/3112203应收账款/3公司/3112204应收账款/4公司/3112205应收账款/5公司/31123预付账款/2112301预付账款/通用二期/311230101预付账款/某小区;某工程咨询有限公司设计费/411230102预付账款/某小区;张四/411230103预付账款/某小区;张五/411230104预付账款/某小区;张六/411230105预付账款/某小区;张七/411230106预付账款/某小区;张八/4112302预付账款/康庄小区/311
4、230201预付账款/康庄小区;三五/41131应收股利/21132应收利息/21231其他应收款/2123101其他应收款/单位往来/3123101001其他应收款/1公司/4123101002其他应收款/2公司/4123101003其他应收款/3公司/4123101004其他应收款/4公司/4123101005其他应收款/5公司/4123101006其他应收款/6公司/4123101007其他应收款/7公司/4123101008其他应收款/8公司/4123101009其他应收款/9公司/4123101010其他应收款/10公司/4123101011其他应收款/11公司/4123101012
5、其他应收款/12公司/4123101013其他应收款/13公司/4123101014其他应收款/14公司/4123101015其他应收款/15公司/4123101016其他应收款/16公司/4123101017其他应收款/17公司/4123101018其他应收款/18公司/4123101019其他应收款/19公司/4123101020其他应收款/20公司/4123101021其他应收款/21公司/4123101022其他应收款/22公司/4123101023其他应收款/23公司/4123101024其他应收款/24公司/4123101025其他应收款/25公司/4123101026其他应收款/
6、26公司/4123102其他应收款/个人往来/3123102001其他应收款/个人1/4123102002其他应收款/个人2/4123102003其他应收款/个人3/4123102004其他应收款/个人4/4123102005其他应收款/个人5/4123102006其他应收款/个人6/4123102007其他应收款/个人7/4123102008其他应收款/个人8/4123102009其他应收款/个人9/4123102010其他应收款/个人10/4123102011其他应收款/个人11/4123102012其他应收款/个人12/4123102013其他应收款/个人13/4123102014其他应
7、收款/个人14/4123102015其他应收款/个人15/4123102016其他应收款/个人16/4123102017其他应收款/个人17/4123102018其他应收款/个人18/4123102019其他应收款/个人19/4123102020其他应收款/个人20/4123102021其他应收款/个人21/4123102022其他应收款/个人22/4123102023其他应收款/个人23/4123102024其他应收款/个人24/4123102025其他应收款/个人25/4123102026其他应收款/个人26/4123102027其他应收款/个人27/4123102028其他应收款/个人2
8、8/4123102029其他应收款/个人29/4123102030其他应收款/个人30/4123102031其他应收款/个人31/4123102032其他应收款/个人32/4123102033其他应收款/个人33/4123102034其他应收款/个人34/4123102035其他应收款/个人35/4123102036其他应收款/个人36/4123103其他应收款/其他往来/3123103001其他应收款/特1/4123103002其他应收款/特2/4123103003其他应收款/特3/4123103004其他应收款/特4/4123103005其他应收款/暂估进项税金/4123103006其他应
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