指标库考核表.xls
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1、编编号号指指标标类类别别指指标标名名称称数数据据来来源源统统计计周周期期设设立立目目的的1财务指标净资产收益率财务部月度通过本指标来了解某一时期内公司净资产收益能力2财务指标权益利润率财务部月度当期企业所有者在企业的权益3财务指标投资收益率财务部月度通过本指标来了解某一时期内子公司投资的收益情况4财务指标收入利润率财务部月度销售盈利状况5财务指标成本费用利润率财务部月度通过指标评价公司对成本费用的控制能力和管理水平。6财务指标固定资产收益率财务部月度通过指标了解公司固定资产收益情况7财务指标资产报酬率财务部年度了解一段时间公司运营情况的结果8财务指标主营业务利润率财务部月度通过指标了解公司主营
2、业务的盈余水平9财务指标盈余现金保障倍数财务部月度保证企业正常运转的情况10财务指标成本利润率财务部月度通过指标评价公司对成本的控制能力和管理水平。11财务指标费用利润率财务部月度费用控制12财务指标流动资产收益率财务部月度通过指标了解公司流动资产收益情况13财务指标毛利率财务部月度通过指标了解公司销售产品毛利水平14财务指标经营性净现金流财务部月度考察企业当期现金流15财务指标每股净资产财务部月度反映每股股票所拥有的资产现值16财务指标撬动资金比率财务部月度控制投资与公司日常运营的平衡17财务指标资金保值增值率财务部月度加强对资金的管理工作18财务指标流动资产周转率财务部季度反映公司资金利用
3、效果,在一定程度上说明公司的经济效益。19财务指标应收帐款周转率财务部季度反映公司资产运营情况20财务指标不良资产比率财务部季度反映公司资产运营情况21财务指标固定资产周转率财务部季度反映资金利用效果,在一定程度上说明公司的经济效益。22财务指标经营收入财务部月度反映公司的经营效果23财务指标人均收入财务部月度反映当期人均创造收入24财务指标利润总额财务部月度反映公司的经营效果25财务指标人均利润财务部月度反映当期人均创造价值26财务指标可控费用财务部月度公司可控费用的控制情况27财务指标人工成本人力资源部月度反映公司员工变动情况28财务指标修理及维修控制率财务部月度反映公司维护情况29财务指
4、标折旧及摊销修理财务部月度反映公司固定资产摊销情况30财务指标经营收入财务部月度反映公司收入情况31财务指标主营业务收入增长贡献率财务部月度反映主营业务收入的增加情况32财务指标利润增长率财务部月度反映公司未来的发展状况33财务指标三年资本平均增长率财务部年度反映公司未来的发展能力34财务指标三年销售平均增长率财务部年度反映公司未来的发展能力35财务指标主营收入总额预算完成率财务部月度反映主营收入管理能力36财务指标坏帐率财务部月度反映公司管理财务管理能力37客户指标用户满意度综合指数市场部月度通过用户角度反映公司服务水平38员工指标人均收入人力资源部月度通过指标分析公司人均收入贡献变化情况并
5、据以分析该公司的人力规模与盈利水平。39员工指标员工流动率人力资源部月度考察公司及各部门人员的稳定性及人员代谢情况40员工指标员工任职资格达标率人力资源部月度反映公司员工适岗情况41员工指标内部员工满意度人力资源部季度/年度反映部门内部员工满意情况42员工指标人均劳动生产率人力资源部月度反映企业员工的劳动的经济效益。43员工指标劳动生产率增长率人力资源部季/年反映公司未来的发展能力43过程管理立项完成率财务部月公司基础设施项目的立项情况44过程管理工程验收及时率财务部月反映工程验收情况45过程管理预算执行偏差率财务部季/年反映预算编制水平和执行力度46过程管理基建计划完成率财务部季/年反映基建
6、计划的完成情况47过程管理用户满意度综合指数市场部季/年通过用户角度反映公司服务水平48过程管理散成品酒一次理化检验合格率勾储中心月度散成品质量达标情况49过程管理成品一次交验项次合格率包装车间月度反映包装工作质量50过程管理产品产量计划完成率酿酒公司包装车间月度生产计划分解质量51过程管理设备完好率设动安全部月度反映设备维护保养情况52过程管理采购产品一次交验合格率供应部月度反映采购工作质量53过程管理库存物质损耗率仓储部月度反映库存管理质量54过程管理安全事故发生次数设动安全部/动力车间/总务/综合办年度反映安全管理指指标标定定义义计计算算公公式式某一时期内公司税后利润和净资产额平均值之比
7、税后净利润/净资产平均值利润总额与所有者权益总额的比率利润总额/所有者权益总额某一时期内所投资子公司税后净利润和总投资额之比税后净利润/投资总额当期公司利润与销售收入净额的比率利润/销售收入净额100%公司当期利润额与当期成本费用总额的比率利润总额/成本费用总额100%公司当期税后净利润和固定资产额(包括固定资产、在建工程、无形资产)的比率税后净利润/固定资产总额100%期末与期初资产总额的回报情况(实际完成值/基准值)(净利润折旧摊销)/总资产占用额100公司当期销售产品的主营业务利润与销售收入的比率主营业务营业利润/产品销售收入100%公司一定时期经营现金净流量同净利润的比率经营现金净流量
8、/净利润公司当期利润额与当期销售成本总额的比率利润总额/成本总额100%公司当期利润额与费用总额的比率利润总额/费用总额100%公司当期税后净利润和流动资产额的比率税后净利润/流动资产余额公司当期营业收入抵减营业成本后的毛利与销售收入的比率毛利/营业收入经营性获得现金减去经营性支出现金公司某一时期所有者权益的平均值与发行股数之比所有者权益平均值/发行股数当期投资额所有资金总额之比投资额/资金总额期末资金总值与期初资金总值之比期末资金总值/期初资金总值当期公司产品销售收入与流动资产平均值的比率产品销售收入/流动资产平均值企业一定时期内销售收入净额同平均应收帐款余额的比率销售收入净额/平均应收帐款
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