最新2023出纳工作计划范文(精选23篇)
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1、最新2023出纳工作计划范文(精选23篇)最新2023出纳工作计划范文 篇120_年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20_年的财务出纳人员个人工作计划。一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理,做好日常核算
2、1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作
3、趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。最新2023出纳工作计划范文 篇2从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员,展开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到_财务部做出纳时,从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。此刻我对自我所从事的出纳工作已经比较熟悉,也相信自我能胜任这项工作。在这段时间里,我学到了很多受益一生的东西,学到了很多会计方面的实践知识,同时也学到了很多社会经验。下面我来说说我的日常工作计划:一、出
4、纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的,指明原因,要求改正。出纳工作必须要认真细心,不能出任何差错,多一分少一分都不能够。所以在每次审核票据的时候,我都会点两遍算两遍,确保无误后才付款。2、每日做好现金及银行存款日记账,日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。最终将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作,努力做到不出差错。3、严格按照公司有关规章制度供给人员工资变动名册,按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益,所以其计算、发放更是需要及时且细
5、心谨慎。4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。二、与出纳相关的其他工作1、严格按照会计档案有关规定,及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。2、严格按照国家及规定章程,及时做好外币结汇工作,并按照会计有关制度登记外币账目。3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。三、在岗期间的自我要求1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。2、经常了解各部门的经费需要情景和使用情景,配合各部门合理使用好各项资金。3、不断改善学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”。坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际
6、。用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合本事不断得到提高。4、努力钻研业务知识;极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强工作本事作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。5、要恪守良好的职业道德。出纳每一天和金钱打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相贴合的工作作风,要注意保守机密,要竭力为本单位衷心工作。最新2023出纳工作计划范文 篇3一、日常工作:1与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;2对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;3及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金
7、存入银行,无坐支现金现象,4.每月初及时与银行对账,并取银行对账单。5.每月初按时做出资金表。6.仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印7.认真做好凭证8.每季度按时去银行拿利息清单9.每月按时去银行拿税单10. 根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。11.每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。二.其他工作1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表,2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。3
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