蓝色简约完整财务人员工作汇报PPT模板.pptx
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1、财务总监工作报告财务主管 | 财务经理 | 财务总监 | 财务管理层均可用【框架完整思路清晰含内容借鉴简约设计】汇报人:XXX职务:财务总监2018年主要工作及阶段性成绩012018工作中存在的主要问题022019年战略规划03达成工作目标的具体措施042018年主要工作及阶段性成绩01PART 012018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施2017-2018年营业额及纯利润营业额纯利润010002000300040005000600030001000500015002016年2017年单位:万2019年营业额与目标值目标利润实际利润05
2、0010001500200025003000350040004500500030004500目标利润实际利润单位:万150%利润完成率1-12月销售额走势一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月100250360400430480520570600680720850单位:万4季度销售额占比200500300600第一季度第二季度第三季度第四季度单位:万原因分析2季度销售额最少原因分析,2季度销售额最少原因分析,2季度销售额最少原因分析,2季度销售额最少原因分析原因分析2季度销售额最少原因分析,2季度销售额最少原因分析,2季度销售额最少原因分析,2季度销售额最少原因分析2018年主要
3、工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施人员变动分析销售财务经理其它1其它2其它30510152025302135312222464415152018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施人员学历占比分析40%专科以上学历50%本科以上学历10%研究生以上学历2018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施2018年部门基本情况介绍虽然部门人员变动频繁,但在部门成员的共同努力下,基本履行了会计核算、财务管理、财务稽核及资产管理的职责,部分职能比上年有
4、了较大程度的进步,也为下一年的财务工作奠定了坚实基础。匆匆一年,部门人员经过数番调整,年初8人,入职6人,离职7人,离职率达50%,截止年底,部门共有成员7人,其中本部人员5人,办事处财务文员2人。2018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施2018年主要工作010203040506会计核算财务管理会计稽核资产管理队伍建设财务服务2018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施会计核算基本完成会计核算任务如实记录公司2018年经营过程;每月如期出具财务报告;整理并存档会计档案;持续完善公司会
5、计信息体系通过月度成本会议,持续改进成本信息系统;根据费用特点,建立费用核算标准入账科目;通过年度预算和费用分析,让各部门了解财务科目设置;2018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施财务管理组织编制全面预算组织编制2018年全面预算按月进行成本费用预算差异分析纳税管理协助完成销售主体、服务分离,并获得税务部门默认完善纳税台账,基本实现自动化,提高了报税效率建立了较为良好的税务征管关系按期申报纳税向昌吉市经贸委进行了初步接洽;提供定期或专项财务数据统计和分析定期财务数据统计及分析,如:月度南会&雅会表等专项财务数据统计及分析,如:成本费用预
6、算分析等2018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施财务稽核01财务管理制度执行稽核02相关考核指标稽核03公司经济业务原始凭证及流程稽核2018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施资产管理建立健全资产管理制度资产管理制度,如:货币资金、应收账款、备用金等组织实施资产盘点和普查定期盘点货币资金(现金及银行存款、票据等)监督物流部、制造部进行存货盘点定期组织并监督固定资产盘点应收账款定期对账和年度普查募集资金安全和充分利用严格按募集资金管理制度支付定存方案,2018年利息收入达160万元2
7、018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施队伍建设明确岗位职责、明确工作流程重新梳理、优化部门组织架构;精简岗位,节约部门用工成本;进行了岗位职责的明细划分,并实行月度考核;建立并监督各岗位的工作明细流程人员优化及培训根据需求优化员工及结构,总账会计持中级会计师证新员工培训,同时协助管理部进行新员工入职财务制度培训财务日常工作培训(每月)财务文员专项培训(2次)部门目前有总账(成本、稽核)会计、收入(税务、费用)会计、成本(材料、费用)会计、出纳及财务文员能较好地完成各自岗位职能,同比上年同岗位都有较大进步。2018年主要工作及阶段性成绩2
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