担保行业出纳岗位职责说明书(精选3篇)
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1、担保行业出纳岗位职责说明书(精选3篇)担保行业出纳岗位职责说明书 篇11、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核,并准确收、付款;按规定序时登记日记账,按日结出余额,并核对实际库存余额,确保帐实相符;月末跟总账核对,做到账账相符。2、按规定登记银行日记账,每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表,并与银行核对,确保账单相符。3、严格遵守现金管理制度,对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码,随身保管好钥匙,并不得随意转交他人。4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作,对到期未还的借款及时追收,超出规定期限的未还的,编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还。5、负责保管出纳应保
2、管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券,负责财务资料和会计档案的管理。6、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作,协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。7、负责办理各项银行业务。8、负责编制资金收支情况日表和月表,以及整理其他与资金有关的资料。9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。担保行业出纳岗位职责说明书 篇21. 办理现金收付结算业务,严格按照国家有关现金管理的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目,必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章,方可支付,收付款后要在收付款凭证上签单,并加盖收讫、付讫戳记。库存现金不得超过银行核定的
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