简述出纳的工作职责(精选27篇)
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1、简述出纳的工作职责(精选27篇)简述出纳的工作职责 篇11、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;2. 负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3. 负责税务发票等事宜的申请及变更等事项,按规定开具发票,并做好发票的保管,核对工作;与税务、银行做好沟通及联系工作;4、负责销售表、发票登记表、费用表等各种数据的汇总和分析,并按照要求及时反馈给各部门负责人;5、负责与相关部门的对账6、完成上级领导安排的其它工作。简述出纳的工作职责 篇21、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反
2、国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。5、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。6、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。简述出纳的工作职责 篇31、日常出纳、银行收支处理,现金银行凭证录入财务软件;2、审核报销凭证,根据公司制度完成社内审批流程;3、根据要求完成公司内部各类报表;4、装订凭证;5、协助完成财务其他工作。简述出纳的工作职责 篇41、系统录入
3、:贴数据、选课录系统、转班退班2、退费办理:退费审核和流程盯对3、财务分析:月度及周财务分析4、物品管理:校区固定资产、图书、礼品、办公用品的管理5、行政工作:校区前台接待和环境卫生、用水用电的管理、校区费用的及时缴纳简述出纳的工作职责 篇51、负责日常现金、票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项,外汇到款确认,结汇,及时登记现金、银行存款日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表、发票购买、开具;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、商务合同登记与保管,整理各供应商开具过来的增值税发票,协助会计出口退税;7、协助财务经理完成日常事务工作,协
4、助处理账务、财会文件的准备、归档和保管;8、完成领导交办的其他事务性工作。简述出纳的工作职责 篇61、收付款(网银操作及现金,包含汇票,会网银操作,收付汇),贴现(网银操作),银行账户开户销户及日常维护;2、基础财务软件操作,余额调节表、汇票及现金盘点;3、负责供应商对账;4、资金日报表,汇票日报表。简述出纳的工作职责 篇71、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;2、负责每日库存货币资金的盘点核对,做到账款相符;3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后,办理款
5、项支付手续;6、负责收、付单据的整理,并及时传递给会计;7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;9、负责开具各项收付款业务的发票;10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。简述出纳的工作职责 篇81、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银;3、负责编制每日资金汇总日报并在OA进行上报;4、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务;5、负责内部企业间资金往来的登记及利息结算。简述出纳的工作职责 篇91.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:2.负责现金,支票,汇票,发票,收据的保管工作;3.收对
6、报销凭证认真审核,按照规定报销流程操作,不符合的拒付;4.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;5.要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款;6.按期与银行对账,做好系统单据凭证简述出纳的工作职责 篇101、核实原始票据并分类记账;2、管理货币资金,与银行定期对账;3、编制资金流报表,协助财务经理对现金流进行监控;4、负责所有支票的保管、签发支付工作;5、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;6、定期对账,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜;7、按照公司的财务制度审核员工报销单据和对外付款申请,
7、负责结算并编制相关报表及凭证;8、购买、管理并出具发票;9、完成领导交办的其他工作。简述出纳的工作职责 篇111、发票的申购、使用及管理;2、税务日常工作,合理预测税金,及时登记税务台帐,提供准确数据;3、负责现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;4、负责财会文件的准备、归档和保管;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。6、能独立完成公司内帐工作;7 、完成领导安排其他任务。简述出纳的工作职责 篇121.、按照公司财务制度进行日常费用报销及银行结算业务,妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印鉴、银行票据等2、及时准确编制记账凭证并逐笔登记明细账,定期上缴各种完整
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