关于2022出纳人员工作计划三篇范文.doc
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1、关于2022出纳人员工作计划三篇范文2022出纳人员工作计划 篇1一、任务目标1.填制相应业务的原始凭证;2.根据原始凭证,熟练编制相应业务的记账凭证;3.熟练开设和登记日记账;4.加强规范现金管理,做好日常核算;5.熟练掌握点钞方法;6.编制银行存款余额调节表;7.加强学习,对该岗位实务进行熟练操作;8.结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。二、工作内容1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;2.根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编
2、制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;4.保管有关印章,空白收据和空白支票;5.根据经济业务的发生编制相应会计分录;6.办理银行存款和现金领取;7.做现金日记账和银行日记账,并负责保管财务章;8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作;9.每月员工工资进行发放,新员工工资卡办理;10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查;11.每天核算项目收入情况,及时到联华公司购票并完成对账工作。2022出纳人员工作计划 篇2一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育,了解
3、新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务
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