国家开放大学电大ERP原理与应用实验5月底结账作业答案模板.docx
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1、国家开放大学电大ERP原理与应用实验5月底结账作业答案模板实验5月底结账 本实验包括四个部分:1存货月结 2应收、应付月结 3自动分录抛转 4总账月结 实验五 期末结账 本次实验练习对ERP各支系统的原始凭证信息自动开立凭证,期末统一过帐转入总账系统中,实现月底财务信息汇总,生成财务报表。通过此实验,目的在于:l 了解企业月底存货及账务结转的基本流程;l 理解ERP系统中存货管理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特征;l 了解主要的基础数据含义及其设置方法;l 掌握月底结账中的各项操作。1 存货月结 【实验要求】 结算本月份存货的价值和品号的销货成本。【实验资料】 系统日期:2020-2
2、-28 实验准备:本月库存进出与存货相关的应收应付账款情况确定 【实验步骤】 第1步:从左边树状结构里选择“进销存管理”之“存货管理子系统”,点击“月底成本计价”。打开后,直接处理。提示:月底成本计价是计算品号当月份的月加权平均单价或日加权平均单价,并更新库存交易明细信息档及库存交易单据,并更新品号信息档的单头及单身库存金额及数量。月初库存成本本月进货成本 月加权平均成本 月初库存数量本月进货数量 月初数量来自:品号每月统计信息档 月初金额来自:品号每月统计信息档 说明:实际操作时,需要进行财务更改日:进入“系统设置”中的“公共参数设置”中的“进销存参数”中修改为2020-2-28。此处练习,
3、可以不用更改。第2步:查询品号每月各仓库,各种交易统计信息。从左边树状结构里,选择“进销存管理”“存货管理子系统”“期末处理”,点击“维护品号每月统计信息”。打开后,点击单身中的“信息浏览”,可看到各种品号的相关信息。说明:本信息由“月底存货结转”生成,如果信息有误,应透过批处理中的“现有库存重计”来重算,不应从本作业中直接调整。第3步:从左边树状结构里选择“系统设置”“基本信息”“录入品号信息”, 核对“品号信息”,发现某品号的现行年月月底库存量为零而金额不为零。如图2.26所示。本实验中有三个品号需要调整:底座、螺丝零件包、坐垫。从左边树状结构里选择“存货管理子系统”“期末处理”“自动调整
4、库存”,打开后,选择基本选项里“输入调整尾差单别”为WCD。然后后台处理,对有问题的品号进行调整。图2.26 品号信息查询界面 说明:l 此处库存调整自动生成一张交易单据,此交易单据可于录入库存交易单据中 查询得到,当单据审核核准时将该品号的金额调整为零。l 此时再查询“品号信息”,就会发现库存调整的结果。l 不同库中同一个产品的单价成本不一致,需做分库处理。第4步:经过库存调整后,从左边树状结构里选择“进销存管理”“存货管理子系统”“库存交易”“录入成本开账/调整单”,查询后发现产生了一定的差异。这是为了便于期末月结时的成本归集。如图2.27所示。图2.27成本调整单 第5步:选择“批处理”
5、中的“月底存货结转”,计算月底库存成本和数量。说明:l 月结可以更新“录入品号信息”中的“月初成本”与“月初数量”字段,及生成月结当月的“品号每月库存统计信息”并将“设置共用参数”中的 “库存现行年月” 自动加。l 月底存货结转,相当于结账 (或关账) 动作。运行过后,该月及该月以前的各种库存交易单据信息即不可再行输入,更改或取消。l 注意本作业中提到的两个条件:“月底存货成本计价作业”完成后和已运行过“自动调整库存作业”。【实验解析】 完成存货月结的作业后,结算完毕本月份存货的价值和品号的销货成本后,接着要练习应收/应付系统的月结练习作业。2 应收/应付系统月结 【实验要求】 完成应收/应付
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