精选公司财务主管个人述职报告范文.doc
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1、精选公司财务主管个人述职报告范文20xx年我协助何总经理分管财务和内控工作,现将1年来的工作情况汇报以下,请各位代表审议。第1部份 20xx年的主要工作20xx年在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员牢牢围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强化安稳、受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。1、美满完成了国家审计署现场审计工作。在国家审计署的审计进程中,我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时调和,保障了审计工作的顺利进行。1是公司各单位成立了以1把手为组长的组织机构,以财务为主调和办公室,建立了顺畅的沟通机制,及时
2、化解现场审计阶段发现的问题10余项;2是根据公司审前工作会的部署,及时安排和要求3省公司和机关各处室对比内控制度严格自查,整改不合规范事项200余项;3是会同3省公司和相干处室联合审查、共同把关审前和审计进程中提报的各项资料;4是针对审计组反馈的32个审计记录,立即组织3省公司财务部门和相干部门认真核对、仔细研究,反复讨论、修改3省公司及各部门的答复,从法律和相干政策法规的角度做出了公道解释。通过“严格、扎实、细致、周到”的工作,公司接受住了审计署的严格考验,得到了审计组的较高评价。2、财务信息化建设获得新突破。在核算体系改革方面,以“推动财务和资产7.0系统上线”为重点,组织本部及3省业务骨
3、干,积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序,积极改变核算流程,30人用时1个月,完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量本钱增加,在本来人员偏紧、工作量偏大的基础上,财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作,为进1步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。在零售费用定额管理方面,我们积极推导、演绎和引伸建筑行业定额管理理念,在调研、总结和开发软件的3个阶段1直处于板块领先水平,得到了板块的认可,并拜托我公司实行软件开发和系统推行工作。目前系统已开发成功,预计20xx年1季度在销售系统全面上线,为销售公司全
4、面贯彻低本钱发展战略、创新本钱控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。在资金管理系统建设方面,通过近1年的调研、开发和推行,基本实现了对库站资金的实时监控,实现了与业务系统、零售系统的信息同享和系统自动控制,实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进1步下降资金头寸、提高核算速度和质量、下降资金风险提供了方便、快捷的信息平台,是资金管理历程中的1次逾越式变革。3、资金、资产管理能力稳步提升。在资金管理方面,以“下降冗余资金、加强现场稽核”为重点,确保全年无重大资金安全事故。1是延续推动银行上门收款、POS机推行和银行账户管理,有效下降了在途资金,保障了资金安全,截
5、止2019年底实现上门收款的加油站座数到达1241座,同比增加147座,上门收款率到达87%,同比提高2个百分点,比2019年提高73个百分点;POS机刷卡结算金额为8.9亿元,同比增长8.5倍;清算冗余账户、合并账户39个,账户数量保持在满足生产经营需要的最低限度内。2是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制,各地市公司对加油站资金管理自查面达100%,由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均到达60%,并根据板块关于展开加油站资金专项检查的通知要求和整体部署,成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室,累计检查站库1500余座,检查覆盖面99%以上,发现和整改问题500余项,完成了板块下达的资金稽查任务
6、,得到了西藏公司督察组的高度评价。在资产管理方面,通过明确转资流程和表单、组织制定预转资单价标准,结合国家审计署的审计结果,催促3省公司进1步提高转资速度,截止20xx年底在建工程余额61596万元,与年初相比在建工程占资产总额的比重降落了0.67个百分点。同时,依托资产6.0系统,有效的解决了信息不对称的问题,全年共完成695万元固定资产的内部挑唆,完成资产卡片的编制5万余张,充分发挥了存量资产的使用价值。并组织3省公司对各项资产进行了1次全面清查,对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了1次细致的摸底统计,肯定了符合报废条件的资产335项,为下1步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。
7、4、重视进程、加强监控,预算管理水安稳步提升。1是月度转动预算和资金联动控制得到进1步加强,3省公司实现了从被动接遭到主动履行的转变,有效保障了费用公道、均衡产生,全年费用指标均控制在板块下达指标范围内;2是通过搜集整理第1手资料,深入贯彻上级单位管理意图,20xx年预算编制得到了板块领导的高度评价,预算汇报美满成功。5、法制意识逐渐提升,税企环境进1步优化。通过加强调和、强化内部管理、提高税务人员业务素质,获得了较好地成绩。1是通过努力,实现了湖北地区增值税预征率的再次降落,年节俭利税800余万元;2是通过大力调和,湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的背规政策,年节
8、俭印花税200余万元,摆脱了企业被动纳税的局面,净化了纳税环境,提高了企业在税企分配格局中的话语权;3是实现了中石油冠名机打发票的使用,为进1步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台,是税企关系的1次历史性突破;4是组织了1次财税大检查,查处整改问题20余项,并根据检查结果制定和下发了发票管理办法,规范了票据的使用,下降了税务风险。6、充实气力、加强培训,队伍综合素质不断提高。1是进1步充实各级管理机构财务气力。20xx年对机关财务处领导岗位进行了充实,同时在条件成熟的地市逐渐配备总会计师6人,充实了两级机关财务部门骨干气力,地市营销中心财务队伍进1步发展,基层的财务管理能力不断提升;
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