医院财务个人工作计划.doc
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1、医院财务个人工作计划新年度,医院方面将财务工作要求10分严格,而财务部门也将从:财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗装备方面入手。现将出纳工作计划以下:1、医院财务工作计划1、在财务会计核算上:完善收入,费用支出及退费和代金券发放回收核算的各项制度,加强监督;完善利润预测,资金预算的准确性,构成预算体制下的财务运作及分析体系。2、在管理睬计核算上:加强物流周转次数,有效控制资金利用率,实行物质安全库存量管理,科室限量备用及领用制度,提倡节俭使用减少消耗,利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示;加强进货本钱的监督,完善进货(包括新产品、新物资)的报批程序及合同管理;加强各项售
2、价(包括产品、物资)的报批程序及信息系统管理,制定最低售价的信息预警提示;加强广告费用的预算及履行的报批程序及合同管理,加强预决算的分析及有效广告投放如:(版面的公道散布等)的统计分析体系,配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策;细化收入与本钱的配比结构,建立收入与本钱对接的电脑信息系统,实现毛利在信息上的及时反应,完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息表露系统。3、税收策划上:配合总部的管理要求,做好本院在税收工作上的公道性安排,加强完善各项帐证管理,做好各项税种的预算及核算工作;实现柜员机,刷卡机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境。2、医院财务人员目标管理在
3、收入与本钱的关系上进行理顺,做到配比的公道性。分项目分分部门核算材料。本钱上按收入的配比原则进行完善细化进行分类,辨别好手术中材料领用,销售类的物质发出特别对科室领用,免费领用等加强监督。3、价格管理1、医院物质(包括假体材料)进货上加强合同管理体制,对新产品新物质严格把关,配合领导层对医院使用物质,销售产品结构公道开发等的决策提供准确的数据根据,对药品,零星的医用物质等实行不定期的价格询查制度。2、营销策划部实现大小开支项目在统1预算报批的情况下履行,按项目开支明细核定价格进行报销核算。3、对医院的各手术、医治项目的收费价格依照部门提议,财务测算本钱后报批的程序进行,并逐渐完善电脑信息系统的
4、最低限价录入,实现底价预警提示。新年伊始,结合当前情势,制定今年工作计划:1、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下,财务赢利结构显得成为重要,我院主要是医、药的比例结构,以去年为例,这些指纯业务比例,药品收入、医疗为分别65%与35%,而药品收入本钱占74%,另加上交药品收入的5%,总计79%,而医疗收入本钱占10%,且全年计提超劳务都在这1块,由此得出1%,即37、1万,如是增医疗收入1%,本钱仅3、71万,赢利7、8万,二者相差25、6万,一样以去年为例,药品收入1季度、2季度、3季度、4季度分别为62%、61%、65%、74%,去年1季度是比较正常的,2季度为非典期,3季度过渡
5、期,4季度追医保数,因此2、3、4季度均列为不正常,因此说今年医、药比例定为38:62是可信的,我也希望通过领导能调理到这个比例,我希望在比例结构到达目标时,每个月能超计划数5%,这样今年预计超180万左右,在最后两个月适当控制药品处方,此时,医、药比例将更佳,而今年计划数呈略超状态,医、药比例希望达31:69,此时将贡献利润100左右,我将每个月结果报告领导,借领导掌握来实现之。2、收款、挂号进后勤服务中心马上实行,真正改革到谁的头上,各种思想都会出现,发怨言也是难免的,我作为财务组长,应配合领导作好工作,受点气,委屈点是正常的,权当是为改革做点贡献。1、进中心人员有顾虑,怕经济上吃亏,财务
6、组配合领导,把改革意义讲透,主要是已有人员编制不动,改革是引入机制,并不是侵害他们的利益。2、人员进入中心以后,会出现管理上的衔接问题,我们财务组多与中心工作人员联系,同时充分发挥管理员曹娟的管理职能,聆听他们的意见,配合医院领导完成展开的各项工作,在工作进程中,发现问题,随时解决,并按要求每个月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报,财务组在业务上多指点,使这1工作安稳过渡。3、我院医治项目电脑化管理,基本铺开,再院本部、川北两大块都实行,且运行效果不错,完全到达了物价局提出的明细化要求,我们采取的是先在院本部展开,在运行中发现问题,随时解决,逐渐巩固、熟练,再在川北实行,逐一展开,稳步推动,今
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