企业会计年终会计管理述职.docx
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企业会计年终会计管理述职尊敬的领导:作为公司的现金会计,我的主要工作如下:2、每天上午传递前一天所制的凭证4、现金支票的保管和开具6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款8、负责超过10天的欠款的清讫10、所有人员报销的收付款业务12、网上银行交现、取现回单的催收14、每日上午、下午出现金日报,并向主管领导汇报现金盘点情况在我的工作中还有很多不足之处,我为今后的工作做了如下计划:2、所有现金无论收付都必须至少清点两遍且过两遍验钞机,以免出现差错,造成不必要的经济损失,也影响公司的信誉。4、付完款后应立即在票据上加盖付讫的戳记,以免重复收付,防止差错。6、业务程序和财务程序做到同步进行,以免对账麻烦。8、所有收的银行承兑,无论是熟户还是生户都必须认真检查,包括票面所有要素、背后签章、背书是否清楚,尤其是提高自己真伪的鉴别能力。10、只要自己不再工作岗位上,不得在桌上留和现金、票据有关的东西,并且上锁,保证公司财产的安全。12、努力提高自己的业务水平,真诚待人,微笑服务,以客户满意为服务标准,以身作则,自觉规范自己的行为,遵守公司的各项规章制度,与同事和平相处,互相帮助。
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