财务报表excel表格模板.xlsx
《财务报表excel表格模板.xlsx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务报表excel表格模板.xlsx(9页珍藏版)》请在启牛文库网上搜索。
1、 汇汇总总现现金金流流量量表表项项目目 金金额额 时时间间 20172017年年经营活动产生的现金流入¥62,673,282.00经营活动产生的现金流出¥10,038,196.00经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额¥52,635,086.00投资活动产生的现金流入¥7,308,596.00投资活动产生的现金流出¥528,521.00投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额¥6,780,075.00筹资活动产生的现金流入¥849,916.00筹资活动产生的现金流出¥614,567.00筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额¥9,423,629.00现现
2、金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额¥124,731,997.00 现现金金流流量量表表分分析析项项目目 金金额额 时时间间 20172017年年现金流动负债比25.50%现金债务总额比21.46%销售现金比率24.92%资产现金收回率28.51%资资产产负负债债表表编编制制单单位位:XXXXXX时时间间: 20172017年年3 3月月3131日日项项目目行行次次期期末末数数项项目目行行次次期期末末数数流流动动资资产产:流流动动负负债债:货币资金1¥564,304.00短期借款27¥56,504,634.00短期投资2¥35,004.00应付票据28¥7,809,635.00应收票据
3、3¥4,564,063.00应付账款29¥9,780,763.00应收利息4¥4,345,034.00预收账款30¥56,030,746.00应收账款5¥7,000.00应付工资31¥42,006,564.00预付账款6¥3,210,231.00应付福利费32¥5,400,643.00应收补贴款7¥440,213.00应付股利33¥60,043,024.00存货8¥450,630.00应交税金34¥9,060,876.00待摊费用9¥145,041,400.00其他应交款35¥4,060,453.00 长期债权投资10¥540,643.00其他应付款36¥40,400,447.00其他流动资产
4、11¥5,078,776.00预提费用37¥82,029,676.00流流动动资资产产合合计计12¥164,277,298.00预计负债38¥5,046,453.00长长期期投投资资:长期负债39¥50,045,000.00长期股权投资13¥789,780.00其他流动负债40¥60,897,870.00长期债权投资14¥456,053.00流流动动负负债债合合计计41¥489,116,784.00长长期期投投资资合合计计15¥124,631.00长长期期负负债债:固固定定资资产产:长期借款42¥47,004,343.00固定资产原价16¥3,545,400,445.00应付债券43¥5,09
5、0,000.00减:累计折旧17¥240,242.00长期应付款44¥5,004,643.00减:固定资产减值准备18¥4,240,477.00专项应付款45¥900,007.00固定资产净额19¥354,091,726.00其他长期负债46¥34,030,050.00工程物资及在建工程20¥434,044.00长期负债合计47¥92,029,043.00固定资产清理21¥44,550,052.00负负债债合合计计48¥18,894,299.00固固定定资资产产合合计计22¥399,075,822.00股股东东权权益益:无无形形资资产产及及其其他他资资产产:股本49¥74,374.00无形资产
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务报表 excel 表格 模板