财务报表-会计报表-资产负债表-利润表-损益表-现金流量表-空白自动生成的表格.xls
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1、财财务务报报表表体体系系序序号号报报表表种种类类具具体体项项目目报报表表序序号号1 1基基本本报报表表资产负债表-月报表1利润表-月报表2现金流量表-月报表32 2往往来来报报表表应收帐款明细及帐龄分析表-月报表1-1应付帐款明细及帐龄分析表-月报表1-2其他应收款明细及帐龄明细表-月报表1-3其他应付款明细及帐龄明细表-月报表1-4预收预付帐款明细表-月报表1-53 3资资金金报报表表短期借款、长期借款明细表-月报表1-6实收资本明细表-月报表1-7资金周报表(按帐户)-周报表1-8收支月报表-月报表1-94 4资资产产报报表表短期投资明细表-月报表1-10长期投资明细表-月报表1-11固定
2、资产明细表-月报表1-12无形资产、长期待摊费用明细表-月报表1-135营营运运报报表表收入结构明细表-月报表2-1投资收益明细表表2-2费用结构明细表-月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4请点击蓝色字体就出来报表请点击蓝色字体就出来报表资资产产负负债债表表编制单位:资 产期末余额年初余额流动资产: 货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流流动动资资产产合合计计0.000.000.000.00非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生
3、物资产油气资产无形资产开发支出商 誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非非流流动动资资产产合合计计0.000.000.000.00资资产产总总计计0.000.000.000.002022年3月31日单位:元负债和所有者权益(或股东权益)期末余额流动负债: 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工菥酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流流动动负负债债合合计计0.000.00非流动负债:长期借款应付债券长期应付款 专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非非流流动动负负债债合合计计0.000.00负负债债合合计计0.000.00所有者权益
4、(或股东权益):实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所所有有者者权权益益( (或或股股东东权权益益) )合合计计0.000.00负负债债和和所所有有者者权权益益(或或股股东东权权益益)总总计计0.000.00资资产产负负债债表表年初余额0.000.000.000.000.000.000.000.00资产负债表表表1 1公司名称: 年 月 日 单位:元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产:流动负债: 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 预收帐款 应收利息 其他应付款 应收帐款 应付工资 预付帐款 应付福利费 应收补贴款 应付股利
5、其他应收款 应交税金 存货 其他未交款 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债券投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债流流动动资资产产合合计计 其他流动负债长期投资:流流动动负负债债合合计计 长期股权投资长期负债: 长期债权投资 长期借款长长期期投投资资合合计计 应付债券 其中:合并价差 长期应付款固定资产: 专项应付款 固定资产原价 其他长期负债 减:累计折旧长长期期负负债债合合计计 固定资产净值递延税项: 减:固定资产减值准备 递递延延税税款款贷贷项项 工程物资负负债债合合计计 在建工程少少数数股股东东权权益益 固定资产清理所有者权益或股东权益:固固定定资资产产合合计计 实收资
6、本无形资产及其他资产 减:已归还投资 无形资产 实收资本净额 长期待摊费用 资本公积 其他长期资产 盈余公积无无形形资资产产及及其其他他资资产产合合计计 其中:法定公益金递延税项: 未分配利润递递延延税税款款借借项项所所有有者者权权益益合合计计资资产产总总计计负负债债及及权权益益合合计计单位负责人: 财务负责人: 制表人:利润表表表2 2公司名称: 年 月 日 单位:元项目本月数本年累计数一、主营业务收入减:主营业务成本 主营业务税金及附加二二、主主营营业业务务利利润润加:其他业务利润减:营业费用 管理费用 财务费用三三、营营业业利利润润加:投资收益 补贴收入 营业外收入减:营业外支出加:以前
7、年度损益调整四四、利利润润总总额额减:所得税 少数股东损益五五、净净利利润润单位负责人: 财务负责人: 制表人:现金流量表表表3 3公司名称: 年 月 日 单位:元项目行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量:1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额二、投资活动产生的现金流量:1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他
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