财务管理系统excel表格模板.xlsx
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1、会计科目银行日记帐明细账发生额与余额会计凭证财财务务管管理理系系统统(简简易易版版)数据链接(financial management system)使用说明现金日记账发生额与余额会计凭证财财务务管管理理系系统统(简简易易版版)(financial management system)返回使用说明会计科目1、用于科目编号和会计科目查询使用,根据实际情况增减2、本表内容调整同时,数据链接里的内容也需更新数据链接1、为软件里公式所需要的公式链接,使用前需自行设置内容(根据实际需要情况设置)会计凭证1、平衡试算自动生成2、入账日期快捷键Ctrl+;借贷方向下拉选择,凭证号、摘要、科目编号、借贷方金额
2、需手动填写3、凭证号:现金科目相对应凭证号后面加c,银行存款科目相对应凭证号后面加b4、通过筛选查询相关信息6、月底打印凭证存档现金日记账、银行日记账1、输入凭证号,自动生成日期、摘要、借贷方向、借贷金额2、输入科目编号,自动生成会计科目3、借贷总计、余额自动生成明细账1、已套公式,不需手动录入,通过H1和K1筛选,查询对应科目余额发生额及余额1、根据明细账资料手动录入2、入账日期快捷键Ctrl+;借贷方向下拉选择,凭证号、摘要、科目编号、借贷方金额需手动填写会计科目表科目编号科目名称一、资产类1001库存现金1001001库存现金-备用金1002银行存款1002001银行存款-*银行1121
3、应收票据1122应收帐款1122001应收账款-11123预付帐款1123001预付账款-*公司1231其它应收款1231001其他应收款-*人1501待摊费用1501001待摊费用-*费1601固定资产1601001固定资产-电子设备1601002固定资产-家具1602累计折旧1602001累计折旧-电子设备1602001累计折旧-家具1701无形资产1702累计摊销1801长期待摊费用二、负债类2001短期借款2201应付票据2202应付帐款2205预收帐款2211应付职工薪酬2231应付股利2231001应付股利-1资产类负债类所有者权益类损益类返回2231002应付股利-22241其他
4、应付款2241001其他应付款-12241002其他应付款-22241003其他应付款-32241004其他应付款-42401预提费用三、所有者权益类4001实收资本4002资本公积4101盈余公积4102一般风险准备4103本年利润4104利润分配4104001利润分配-未分配利润4201库存股四、损益类6001主营业务收入6001001主营业务收入-设计费收入6011利息收入6011001利息收入-*银行6051其他业务收入6061汇兑损益6301营业外收入6401主营业务成本6402其它业务支出6405营业税金及附加6601销售费用6602管理费用6602001管理费用-员工薪资6602
5、002管理费用-办公费6602003管理费用-签证费6602004管理费用-机票费6602005管理费用-餐费6602006管理费用-市内交通费6602007管理费用-运输费6602008管理费用-其他费用6603财务费用6603001财务费用-银行手续费6603002财务费用-利息收入6711营业外支出编号+名称一、资产类1001库存现金1001001库存现金-备用金1002银行存款1002001银行存款-*银行1121应收票据1122应收帐款1122001应收账款-11123预付帐款1123001预付账款-*公司1231其它应收款1231001其他应收款-*人1501待摊费用1501001
6、待摊费用-*费1601固定资产1601001固定资产-电子设备1601002固定资产-家具1602累计折旧1602001累计折旧-电子设备1602001累计折旧-家具1701无形资产1702累计摊销1801长期待摊费用二、负债类2001短期借款2201应付票据2202应付帐款2205预收帐款2211应付职工薪酬2231应付股利2231001应付股利-1凭证录入损益类2231002应付股利-22241其他应付款2241001其他应付款-12241002其他应付款-22241003其他应付款-32241004其他应付款-42401预提费用三、所有者权益类4001实收资本4002资本公积4101盈余
7、公积4102一般风险准备4103本年利润4104利润分配4104001利润分配-未分配利润4201库存股四、损益类6001主营业务收入6001001主营业务收入-设计费收入6011利息收入6011001利息收入-*银行6051其他业务收入6061汇兑损益6301营业外收入6401主营业务成本6402其它业务支出6405营业税金及附加6601销售费用6602管理费用6602001管理费用-员工薪资6602002管理费用-办公费6602003管理费用-签证费6602004管理费用-机票费6602005管理费用-餐费6602006管理费用-市内交通费6602007管理费用-运输费6602008管理费
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