财务收支日记账总账汇总表.xlsx
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1、财财务务日日记记账账总总账账明明细细汇汇总总表表公司名称: 稻壳科技技术有限公司序序号号期期初初余余额额对对方方科科目目借借方方金金额额贷贷方方金金额额期期末末余余额额1300.00科目14,900.00-5,200.002200.00科目2-4,000.00-3,800.003500.00科目36,200.00-6,700.004500.00科目4-3,200.00-2,700.005300.00科目53,100.00-3,400.006400.00科目6-2,200.00-1,800.007300.00科目71,900.00-2,200.008500.00科目8-1,350.00-850.
2、009400.00科目92,450.00-2,850.0010400.00科目10-2,100.00-1,700.00-2,500.001,900.001,300.001,400.00800.001,700.00400.001,500.00750.002,300.001,000.003,000.00800.002,200.00600.00900.00600.001,200.00800.00550.001,000.001,500.001,500.001,200.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月借方金额贷方金额-借方金额:¥18,550.0018,550.00贷方金额:日
3、日期期摘摘要要对对方方科科目目借借方方金金额额贷贷方方金金额额2021/1/1*科目12,500.002021/2/1*科目22,200.002021/3/1*科目31,300.002021/4/1*科目4900.002021/5/1*科目5800.002021/6/1*科目61,200.002021/7/1*科目7400.002021/8/1*科目8550.002021/9/1*科目9750.002021/10/1*科目101,500.002021/11/1*科目11,000.002021/12/1*科目21,200.002021/12/1*科目33,000.002021/11/1*科目41
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