合并会计报表Excel模板.xls
《合并会计报表Excel模板.xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《合并会计报表Excel模板.xls(10页珍藏版)》请在启牛文库网上搜索。
1、资 产 负 债 表编制单位:A公司2005年10月单位:万元资 产 行次年初数期末数资 产 行次年初数期末数流动资产流动负债 货币资金12,458,900.801,330,844.38 短期借款4613,500,000.0014,166,666.67 短期投资2 应付票据47 应收票据3 应付帐款48220,458.40421,516.40 应收帐款434,933.8015,716.68 预收帐款49558,600.003,065,400.00 减:坏帐准备5 其他应付款502,750,020.316,371,901.28 应收帐款净额634,933.8015,716.68 应付工资51 预付
2、帐款76,862,269.338,871,883.55 应付福利款5259,742.0193,843.50 其他应收款8-5,362,534.333,785,526.24 未交税金53-70,824.89-289,191.13 存货910,093,917.6712,874,358.53 未付利润54 待转其他业务支出10 其他未交款55260.47 待摊费用11 预提费用56 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债57 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债58 其他流动资产14 流动资产合计2014,087,487.2726,878,329.38长期投资: 流动负债合计6517
3、,018,256.3023,830,136.72 长期投资21固定投资:长期负债: 固定资产原价248,784,559.6810,603,217.38 长期借款66 减:累计折旧25148,251.32694,107.05 应付债卷67 固定资产净值268,636,308.369,909,110.33 长期应付款68 固定资产清理27 其他长期负债75 在建工程2823,867.20 长期负债合计760.000.00 待处理固定资产净损失 29负债合计: 固定资产合计358,636,308.369,932,977.53所有者权益:无形及递延资产: 实收资本785,000,000.0010,00
4、0,000.00 无形资产36 资本公积79 递延资产37416,665.31329,860.01 盈余公积80168,330.69218,507.75 无形及递延资产合计40416,665.31329,860.01 未分配利润81953,873.953,092,522.45其他长期资产: 所有者权益合计856,122,204.6413,311,030.20 其他长期资产41 资产总计4523,140,460.9437,141,166.92 负债及所有者权益总计9023,140,460.9437,141,166.92补充资料:1.已贴现的商业承兑汇票元; 2.融资租入固定资产原价 元; 3.库
5、存商品期末余额元; 4.商品销价准备期末余额元。资 产 负 债 表编制单位:A公司2005年10月单位:万元资 产 行次年初数期末数资 产 行次年初数期末数流动资产流动负债 货币资金12,458,900.801,330,844.38 短期借款4613,500,000.0014,166,666.67 短期投资2 应付票据47 应收票据3 应付帐款48220,458.40421,516.40 应收帐款434,933.8015,716.68 预收帐款49558,600.003,065,400.00 减:坏帐准备5 其他应付款502,750,020.316,371,901.28 应收帐款净额634,9
6、33.8015,716.68 应付工资51 预付帐款76,862,269.338,871,883.55 应付福利款5259,742.0193,843.50 其他应收款8-5,362,534.333,785,526.24 未交税金53-70,824.89-289,191.13 存货910,093,917.6712,874,358.53 未付利润54 待转其他业务支出10 其他未交款55260.47 待摊费用11 预提费用56 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债57 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债58 其他流动资产14 流动资产合计2014,087,487.2726,87
7、8,329.38长期投资: 流动负债合计6517,018,256.3023,830,136.72 长期投资21固定投资:长期负债: 固定资产原价248,784,559.6810,603,217.38 长期借款66 减:累计折旧25148,251.32694,107.05 应付债卷67 固定资产净值268,636,308.369,909,110.33 长期应付款68 固定资产清理27 其他长期负债75 在建工程2823,867.20 长期负债合计760.000.00 待处理固定资产净损失 29负债合计: 固定资产合计358,636,308.369,932,977.53所有者权益:无形及递延资产:
8、 实收资本785,000,000.0010,000,000.00 无形资产36 资本公积79 递延资产37416,665.31329,860.01 盈余公积80168,330.69218,507.75 无形及递延资产合计40416,665.31329,860.01 未分配利润81953,873.953,092,522.45其他长期资产: 所有者权益合计856,122,204.6413,311,030.20 其他长期资产41 资产总计4523,140,460.9437,141,166.92 负债及所有者权益总计9023,140,460.9437,141,166.92补充资料:1.已贴现的商业承兑
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 合并 会计报表 Excel 模板