财务报表管理系统excel表格模板.xls
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1、财务报表管理系统现现金金流流量量表表资资产产负负债债表表利利 润润 表表现现金金流流量量调调节节表表财务报表管理系统现现金金流流量量表表资资 产产 负负 债债 表表编制单位:北京xxxx有限公司2018年12月单位:元资 产 行次年初数期末数资 产 行次年初数期末数流动资产流动负债 货币资金11,100,000.012,000,000.00 短期借款46 短期投资2 应付票据47 应收票据3 应付账款48-230,419.00 应收账款41,457,000.00 预收账款492,999,000.00 减:坏账准备5 其他应付款50406,732.85756,732.85 应收账款净额6-1,4
2、57,000.00 应付工资51-38,000.00-584,000.00 预付账款71,048,280.28 应付福利款52-6,700.00 其他应收款81,343,687.574,266,476.58 应交税金53-10,906.00 存货93,800,000.00 未付利润54 待转其他业务支出10 其他未交款55 待摊费用11 预提费用56 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债57 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债58 其他流动资产14 流动资产合计202,443,687.5812,571,756.86长期投资: 流动负债合计65368,732.852,923,
3、707.85 长期投资21固定投资:长期负债: 固定资产原价2438,367.66561,467.66 长期借款66 减:累计折旧2515,726.5615,726.56 应付债卷67 固定资产净值2622,641.10545,741.10 长期应付款68 固定资产清理27 其他长期负债75 在建工程28 长期负债合计760.000.00 待处理固定资产净损失 29负债合计:368,732.852,923,707.85 固定资产合计3522,641.10545,741.10所有者权益:无形及递延资产: 实收资本7810,000,000.0010,000,000.00 无形资产36 资本公积79
4、 递延资产37 盈余公积80 无形及递延资产合计40- 未分配利润81-781,166.32-1,584,228.09其他长期资产: 所有者权益合计859,218,833.688,415,771.91 其他长期资产41 资产总计452,466,328.6813,117,497.96 负债及所有者权益总计909,587,566.5311,339,479.76补充资料:1.已贴现的商业承兑汇票元; 2.融资租入固定资产原价 元; 3.库存商品期末余额元; 4.商品销价准备期末余额元。使用说明:有颜色的区域为填充了表格公式,无需填写,将自动计算结果返返回回主主界界面面损损 益益 表表会商02表编制单
5、位:北京xxxx有限公司2018年12月单位:元项 目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1310,000.003,632,035.28 减:销售折扣与折让2- 商品销售收入净额3310,000.003,632,035.28 减:商品销售成本4310,340.003,631,431.00 经营费用5 商品销售税金及附加613,516.00165,268.59二、商品销售利润10-13,856.00-164,664.31 加:代购代销收入11-三、主营业务利润14-13,856.00-164,664.31 加:其他业务利润15- 减:管理费用16125,364.69470,444.90 财务费用
6、17-2,433.39-1,547.44 汇兑损失18-四、营业利润20-136,787.30-633,561.77 加:投资收益21- 营业外收入22229,500.00 减:营业外支出23400,000.00五、利润总额25-136,787.30-804,061.77 减:应交所得税26-六、税后利润31-136,787.30-804,061.77补充资料:企业自有外汇额度元;其中:留成外汇额度元。返返回回主主界界面面现现金金流流量量表表编编制制单单位位:xxxxxxxx有有限限公公司司年 月 日单单位位:元元项目行次金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量:1销售商品、提供
7、劳务收到的现金:2收到的税费返还:3收到的其他与经营活动有关的现金:4现现金金流流入入小小计计5购买商品接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付的其他与经营活动有关的现金9现现金金流流出出小小计计10-经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额11-二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量:12收回投资所收到的现金13-取得投资收益所收到的现金14-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15-收到的其他与投资活动有关的现金16-现现金金流流入入小小计计17-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18投资所支付的现金19
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