财务部工作总结计划表excel模板.xls
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1、财务部工作总结、计划表 序号 月工作总结一完成日常工作如下:1每天处理大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。根据经审核无误的报销原始凭证, 录入原始数据、编制记帐凭证。2月初编制员工工资发放表3正确核算成本、利润,编制符合现行制度规定的准确、真实的会计报表4会计凭证及所附原始凭证整理立卷, 装订成册,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库5及时购买、开具、核销发票,按照计税依据和适用税率正确计交应纳税额,进行纳税申报工作6记录、复核每笔货款回款情况,审核出货产品计价、核对货款无误后批准出货。7填制、申报报统计局月度、季度报表以及社保申报表8编制上月的经济指标完成情况表
2、及相关财务成本分析二完成了非日常工作如下:1按照董事会要求,集团公司财务核算的新要求调整账目,2办理货车过户税务有关手续3固定资产清理4备用月度清理5配合公司招商会的收款工作三下月工作计划如下:1规范建立财务档案,提高档案管理质量。2深入研究税收政策,合理避税增效益。3进一步加强财务管理,降低费用成本,控制生产成本,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支。4加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。5按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。6进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。7严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限。8协助尽快实现ERP系统四存在问题如下:1234财务部工作总结、计划表
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