红色风年度现金流量预算表模板.xlsx
《红色风年度现金流量预算表模板.xlsx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《红色风年度现金流量预算表模板.xlsx(5页珍藏版)》请在启牛文库网上搜索。
1、2019年现金流量预算表现金流量预算表2019年1月2月3月4月5月一、经营活动产生的现金流量销售商品,提供劳务收到的现金480,000500,000530,000500,000525,000565,000收到的税费返还1,2001,5001,6001,8001,5201,800收到的其他与经营活动有关的现金-现金流入小计481,200501,500531,600501,800526,520566,800购买商品,接受劳务支付的现金115,000122,000138,000153,000150,000132,000支付给职工以及为职工支付的现金 27,00031,00035,00037,800
2、79,00092,000支付的各项税费32,80043,00046,00048,00049,00050,000支付的其他与经营活动有关的现金2,6002,7002,8002,9002,5002,600现金流出小计177,400198,700221,800241,700280,500276,600经营活动产生的现金流量净额303,800302,800309,800260,100246,020290,200二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金170,000165,000168,000166,000168,000152,000取得投资收益所收到的现金18,00015,00016,00012
3、,00015,00014,000处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额4,6004,0004,2004,3004,4004,200收到的其他与投资活动有关的现金1,8001,6001,5001,7001,8001,800现金流入小计194,400185,600189,700184,000189,200172,000购建固定资产无形资产其他资产支付的现金17,50017,20017,80019,00016,00017,000投资所支付的现金2,6004,3005,2004,0004,2004,100支付的其他与投资活动有关的现金560780850930989875现金流出小计20,66022
4、,28023,85023,93021,18921,975投资活动产生的现金流量净额173,740163,320165,850160,070168,011150,025三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金-借款所收到的现金300,000230,000100,000120,00015,00018,000收到的其他与筹资活动有关的现金-现金流入小计300,000230,000100,000120,00015,00018,000偿还债务所支付的现金58,000120,000146,00020,00028,00029,000分配股利利润或偿付利息支付的现金 5,00012,00013,20020
5、,50024,0008,000支付的其他与筹资活动有关的现金-现金流出小计63,000132,000159,20040,50052,00037,000筹资活动产生的现金流量净额237,00098,000-59,20079,500-37,000-19,000四、现金及现金等价物增加净额 714,540564,120416,450499,670377,031421,225预预算算现现金金流流量量趋趋势势123456789101112 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 预算现金流量趋势预预算算现现金金流流量量趋趋势势123456789
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 红色 年度 现金流量 预算表 模板