简约常用现金流量表excel模版.xlsx
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1、现 金 流 量 表编制单位:年 度单位:元流流动动资资金金来来源源和和运运用用行行 次次金金额额流流动动资资金金各各项项目目的的变变动动行行 次次金金额额流动资金来源:流动资产本年增加数: 本年利润1 现金41 加:不减少流动资金的费用和损失:2 银行存款42 (1)固定资产折旧3 其他货币资金43 (2)无形资产、递延资产摊销4 短期投资44 (3)固定资产盘亏(减盘盈)5 应收票据45 (4)清理固定资产损失(减收益)6 应收帐款净额46 (5)其他不减少流动资金的费用和损失7 预付帐款47小小 计计12120.000.00 其他应收款48 其他来源: 存货49 (1)固定资产清理收入(减
2、清理费用)13 待摊费用50 (2)增加长期负债14 一年内到期的长期债券投资51 (3)收回长期投资15 待处理流动资产净损失52 (4)对外投资转出固定资产16 其他流动资产53 (5)对外投资转出无形资产17流流动动资资产产增增加加净净额额54540.000.00 (6)资本净增加额达式19小小 计计22220.000.00流流动动资资金金来来源源合合计计23230.000.00流动资金运用流动负债本年增加数 利润分配: 短期借款55 (1)应交所得税24 应付票据56 (2)提取盈余公积 25 应付帐款57 (3)应付利润26 预收帐款58 (4)应交特种基金27 其他应收款59 (5)调减上年利润 应付工资60 应付福利款61小小 计计32320.000.00 未交税金62 其他运用: 未付利润63 (1)固定资产和在建工程净增加额33 其他未交款64 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产34 预提费用65 (3)偿还长期负债35 待扣税金66 (4)偿还长期投资36 一年内到期的长期负债67小小 计计38380.000.00 其他流动负债68流流动动资资金金运运用用合合计计39390.000.00流流动动负负债债增增加加净净额额69690.000.00流流动动资资金金增增加加净净额额40400.000.00流流动动资资金金增增加加净净额额70700.000.00
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