建设项目财务报表系统excel模板.xlsx
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1、建设项目财务报表系统现金流量表1现金流量表2损益表资金来源与运用表资产负债表财务外汇平衡表经济效益费用流量表1经济效益费用流量表2固定资产投资估算表流动资金估算表产出物和投入使用价格依据表单位产品成本估算表经济外汇流量表投资计划与资金筹措表固定资产折旧费估算表建设项目财务报表系统现金流量表1(全部资金) 基本报表1.1单位:万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计123456789101112生产负荷(%)1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1产品销售收入0.001.2回收流动资金0.001.3回收固定资产
2、余值0.002现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定资产投资0.00含投资方向调节税0.002.2流动资金0.002.3经营成本0.002.4销售税金及附加0.002.5所得税0.002.6特种基金0.003净现金流量(1-2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004累计净现金流量0.005所得税前净现金流量0.006所得税前累计净现金流量0.00所得税后所得税前计算指标:财务内部收益率: 财务净现值:(ic= %)(ic= %) 投资回收期:现
3、金流量表2(自有资金) 基本报表1.2单位:万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计123456789101112生产负荷(%)1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1产品销售收入0.001.2回收流动资金0.001.3回收固定资产余值0.002现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1自有资金0.002.2借款本金偿还0.002.3借款利息支付0.002.4经营成本0.002.5销售税金及附加0.002.6所得税0.002.7特种基
4、金0.003净现金流量(1-2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00计算指标:财务内部收益率: 财务净现值:(ic= %)损 益 表 基本报表2单位:万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计123456789101112生产负荷(%)1产品销售收入0.002销售税金及附加0.003总成本费用0.004利润总额(1-2-3)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005所得税0.006税后利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5、0.000.000.000.007特种基金0.008可供分配利润(6-7)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008.1盈余公积金0.008.2应付利润0.008.3未分配利润0.00累计未分配利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注:利润总额应根据国家规定先调整为应纳税所得额(如弥补上年亏损等),再计算所得税.资金来源与运作表 基本报表3单位:万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计上年余值123456789101112生产负荷(%)1资金来源0.000.000.000
6、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1利润总额0.001.2折旧费0.001.3摊销费0.001.4长期借款0.001.5流动资金借款0.001.6其他短期借借款0.001.7自有资金0.001.8其他0.001.9回收固定资产余额0.001.10回收流动资金0.002资金运作0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定资产投资0.00含投资方向调节税0.002.2建设期利息0.002.3流动资金0.002.4所得税0.002.5特种基金0.002.6应付利润0.002.7长期借
7、款本金偿还0.002.8流动资金借款本金偿还0.002.9其他短期借款本金偿还0.003盈利资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004累计盈利资金0.00资 产 负 债 表 基本报表4单位:万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计1234567891011121资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1流动资产总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.1应收帐款0.001.1.
8、2存货0.001.1.3现金0.001.1.4累计盈余资金0.001.2在建工程0.001.3固定资产净值0.001.4无形及递延资产净值0.002负债及所有者权益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1流动负债总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.1应负帐款0.002.1.2流动资金借款0.002.1.3其他短期借款0.002.2长期借款0.00负债小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0
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