酒店财务分析报表excel管理系统.xlsx
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1、 XXXXXXXX酒酒店店 财财务务分分析析报报表表XXXXXXXX年年-X-X月月-X-X日日 董董事事长长: 总总经经理理: 财财务务主主管管: 制制表表: XXXXXXXX酒酒店店 财财务务分分析析报报表表XXXXXXXX年年-X-X月月-X-X日日 董董事事长长: 总总经经理理: 财财务务主主管管: 制制表表:资产负债表编制单位: 金额单位:元 项 目行次年末余额期初余额 项 目行次年末余额期初余额流动资产:1流动负债:55 货币资金2 短期借款56 结算备付金3 向中央银行借款57 拆出资金4 吸收存款及同业存款58 交易性金融资产5 拆入资金59 其中:债券投资6 交易性金融负债6
2、0 股票投资7 应付票据61 基金投资8 应付账款62 应收票据9 预收款项63 应收股利10 卖出回购金融资产款64 应收利息11 应付手续费及佣金65 应收账款12 应付职工薪酬66 其他应收款13 应交税费67 预付款项14 应付股利68 存出保证金15 应付利息69 应收保费16 其他应付款70 应收代位追偿款17 应付保单红利71 应收分保账款18 应付分保账款72 应收分保合同准备金19 保险合同准备金73 买入返售金融资产20 代理买卖证券款74 存货21 代理承销证券款75 其中:原材料22 一年内到期的非流动负债76 库存商品(产成品)23 其他流动负债77 一年内到期的非流
3、动资产24 流流动动负负债债合合计计78 其他流动资产25非流动负债:79 流流动动资资产产合合计计26 长期借款 80非流动资产:27 应付债券81 发放贷款及垫款28 长期应付款82 可供出售金融资产29 专项应付款83 持有至到期投资30 预计负债84 长期应收款31 递延所得税负债85 长期股权投资32 独立账户负债86 投资性房地产33 其他非流动负债87 存出资本保证金34 非非流流动动负负债债合合计计88 固定资产原价35 负负债债合合计计89 减:累计折旧36所有者权益(或股东权益):90 固定资产净值37 实收资本(或股本)91 减:固定资产减值准备38 国家资本92 固定资
4、产净额39 集体资本93 工程物资40 法人资本94 在建工程41 个人资本95 固定资产清理42 外商资本96 生产性生物资产43 资本公积97 油气资产44 减:库存股98 无形资产45 盈余公积99 其中:土地使用权46 一般风险准备金100 开发支出47 未分配利润101 商誉48 外币报表折算差额102 长期待摊费用49 归属于母公司所有者权益合计103 递延所得税资产50 少数股东权益104 独立账户资产51 所所有有者者权权益益合合计计105 其他非流动资产52 非非流流动动资资产产合合计计53 资资产产总总计计54 负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计106利润表编制单位金
5、额单位:元 项 目行次本月金额本年累计金额一、营业总收入1 其中:主营业务收入2 其他业务收入3 利息收入4 已赚保费5 手续费及佣金收入6二、营业总成本7 其中:主营业务成本8 其他业务成本9 利息支出10 手续费及佣金支出11 退保金12 赔付支出净额13 提取保险合同准备金净额14 保单红利支出15 分保费用16 营业税金及附加17 销售费用18 管理费用19 财务费用20 资产减值损失21 加:公允价值变动收益22 投资收益23 其中:对联营企业和合营企业的投资收益24 汇兑收益25三、营业利润26 加:营业外收入27 其中:非流动性资产处置利得28 非货币性资产交换利得29 政府补助
6、30 债务重组利得31 减:营业外支出32 其中:非流动资产处置损失33 非货币性资产交换损失34 债务重组损失35四、利润总额36 减:所得税费用37五、净利润38 少数股东损益39六、归属母公司所有者的净利润40七、每股收益41-(一)、基本每股收益42-(二)、稀释每股收益43-现金流量表编制单位:金额单位:元项 目行次本月金额本年金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量:1 销售商品、提供劳务收到的现金2 客户存款和同业存放款项净增加额3 向中央银行借款净增加额4 向其他金融机构拆入资金净增加额5 收取利息、手续费及佣金的现金6 收到的税费返还7 收到的其他与经营活动有关
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