绿色项目活动现金流量明细表模板.xls
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1、现现金金流流量量表表会会企企0303表表编编制制单单位位:A A公公司司2009年6月单单位位:元元项目行次金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量:销售商品、提供劳务收到的现金:1 1124,999,006.99124,999,006.99收到的税费返还:3 3收到的其他与经营活动有关的现金:8 83,621,880.973,621,880.97现现金金流流入入小小计计9 9128,620,887.96128,620,887.96购买商品接受劳务支付的现金1010118,378,581.62118,378,581.62支付给职工以及为职工支付的现金12125,000.005,0
2、00.00支付的各项税费13131,379,597.391,379,597.39支付的其他与经营活动有关的现金181812,716,599.0012,716,599.00现现金金流流出出小小计计2020132,479,778.01132,479,778.01经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额2121-3,858,890.05-3,858,890.05二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量:收回投资所收到的现金2222- -取得投资收益所收到的现金2323- -处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2525- -收到的其他与投资活动有关的现金2828-
3、 -现现金金流流入入小小计计2929- -购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30301,842,524.901,842,524.90投资所支付的现金3131- -支付的其他与投资活动有关的现金3535- -现现金金流流出出小小计计36361,842,524.901,842,524.90投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额3737-1,842,524.90-1,842,524.90三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量:吸收投资所收到的现金38385,000,000.005,000,000.00取得借款所收到的现金4040666,666.67666,66
4、6.67收到的其他与筹资活动有关的现金4343- -现现金金流流入入小小计计44445,666,666.675,666,666.67偿还债务所支付的现金4545- -分配股利、利润和偿付利息所支付的现金46461,093,308.141,093,308.14支付的其他与筹资活动有关的现金5252现现金金流流出出小小计计53531,093,308.141,093,308.14筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额54544,573,358.534,573,358.53四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响5555- -五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额5
5、656-1,128,056.42-1,128,056.42补补充充资资料料行行次次金金额额1 1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量:净净利利润润57572,188,825.562,188,825.56加:计提的资产减值准备5858固定资产折旧5959545,855.73545,855.73无形资产摊销6060长期待摊费用摊销6161待摊费用减少(减:增加)6464- -预提费用增加(减:减少)6565- -处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)6666- -固定资产报废损失6767财务费用68681,093,308.141,093,308.14投资损
6、失(减:收益)6969- -递延税款贷项(减:借项)707086,805.3086,805.30存货的减少(减:增加)7171-2,780,440.86-2,780,440.86经营性应收项目的减少(减:增加)7272-11,138,457.67-11,138,457.67经营性应付项目的增加(减:减少)73736,145,213.756,145,213.75其他7474经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额7575-3,858,890.05-3,858,890.052 2、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动:债务转为资本7676一年内到期的可转换公司债
7、券7777融资租入固定资产78783 3、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况现金的期未余额79791,330,844.381,330,844.38减:现金的期初余额80802,458,900.802,458,900.80加:现金等价物的期未余额8181减:现金等价物的期初余额8282现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额8383-1,128,056.42-1,128,056.42损 益 表会商02表编制单位:A公司=F9=资产负债表!E4单位:元项 目行次本月数本年累计数一、产品销售收入113,748,314.02122,472,989.87 减:销售折扣与折让2-
8、 商品销售收入净额313,748,314.02122,472,989.87 减:商品销售成本412,680,816.48113,789,584.54 经营费用5378,691.754,240,300.95 商品销售税金及附加682,892.42二、商品销售利润10688,805.794,360,211.96 加:代购代销收入11-三、主营业务利润14688,805.794,360,211.96 加:其他业务利润15- 减:管理费用16- 财务费用17193,893.241,093,308.14 汇兑损失18-四、营业利润20494,912.553,266,903.82 加:投资收益21- 营业
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