粉色企业现金流量明细表Excel模板.xlsx
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1、现金流量表 编制单位:甲股份有限公司 2017-12-31 单位:万元项目一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投
2、资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或者偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四四、汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价
3、价物物的的影影响响五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 加:期初现金及现金等价物余额六六、期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额本期金额上期金额490 811354 7263.001 029490 814355 755436 825335 7369 2367 8369 5475 80523 8448 048-1.00357 42511 362(2.00)2 2533 919125.0059.002 3783 9788 7746 6896 89821 11756.0015 67227 862(3.00)-23 88419 50014 75019 50014 75012 50012 5755 2254 54821.0017 72517 1441 775-2 394-4-4-27-27 94894815 16543 1131515 0080081515 165165现金流量表 编制单位:甲股份有限公司 2017-12-31 单位:万元
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