企业现金流量表.xls
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1、企业现金流量表编制单位:单位:元项 目行次金额补 充 资 料行次金额一、经营活动产生的现金流量:1 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:41 销售商品、提供劳务收到的现金2 净利润42 收到的税费返还3加:计提的资产减值准备43 收到的与经营活动有关的其他现金4 固定资产折旧445 无形资产摊销45现金流入小计6 长期待摊费用摊销46 购买商品、接受劳务支付的现金7 待摊费用减少(减:增加)47 支付给职工以及为职工支付的现金8 预提费用增加(减:减少)48 支付的各项税费9 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)49 支付的与经营活动有关的其他现金10 固定资产报废损失5
2、011 财务费用51现金流出小计12 投资损失(减:收益)52经营活动产生的现金流量净额13 递延税款贷项(减:借项)53二、投资活动产生的现金流量:14 存货的减少(减:增加)54 收回投资所收到的现金15 经营性应收项目的减少(减:增加)55 取得投资收益所收到的现金16 经营性应付项目的增加(减:减少)56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17 其他57 收到的与投资活动有关的其他现金18经营活动产生的现金流量净额5819 2 . 不涉及现金收支的投资和筹资活动:59现金流入小计20 债务转为资本60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21 一年内到期的可转
3、换公司债券61 投资所支付的现金22 融资租赁固定资产62 支付的其他与投资活动有关的现金23 其他6324 3. 现金及现金等价物净增加情况:64现金流出小计25 现金的期末余额65投资活动产生的现金流量净额26减:现金的期初余额66三、筹资活动产生的现金流量:27加:现金等物的期末余额67 吸收投资所收到的现金28减:现金等物的期初余额68 借款收到的现金29 现金及现金等价物净增加额69 收到的其他与筹资活动有关的现金3031现金流入小计32 偿还债务所支付的现金33 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34 支付的其他与筹资活动有关的现金3536现金流出小计37筹资活动产生的现金流量净额38四、汇率变动对现金的影响39五、现金及现金等价物净增加额40企业盖章:企业负责人:财务负责人:制表人:
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