公司财务会计表格Excel模板.xls
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1、中国会计视野索引号:某某某某会会计计师师事事务务所所审审计计工工作作底底稿稿银银 行行 存存 款款 余余 额额 明明 细细 表表 2003 年 12 月 31 日单位:元开户银行银行帐号币种年初数年末数附证资料提供()调节后余额 备 注原币汇率折算本位币金额原币汇率折算本位币金额 对账单调节表其他未审数合计审计调整审定数日期:日期:如有到期才能使用的定期存款和限定用途的存款应在备注中注明。索引号:某某某某会会计计师师事事务务所所审审计计工工作作底底稿稿银银 行行 存存 款款 余余 额额 调调 节节 表表 年 月 日单位名称:币种 开户银行: 帐号:项 目金 额备 注银行对账单余额 加:企业已收
2、,银行尚未入账金额其中:1、 2、 减:企业已付,银行尚未入账金额其中:1、 2、调整后银行对账单余额企业银行存款日记账余额 加:银行已收,企业尚未入账金额其中:1、 2、 减:银行已付,企业尚未入账金额其中:1、 2、调整后企业银行存款日记账余额经办会计人员(签字):会计主管(签字):调整分录:情况说明:查验人员:日期: 索引号:某某某某会会计计师师事事务务所所审审计计工工作作底底稿稿其其它它货货币币资资金金余余额额明明细细表表 2003 年 12 月 31 日单位名称:单位:元项目存款银行银行帐号币种年初数年末数附证资料提供()备 注原币汇率折算本位币金额原币汇率折算本位币金额 对账单调节
3、表其他外埠存款银行汇票存款银行本票存款信用卡存款信用保证金存款存出投资款未审数合计审计调整审定数查验人员:日期:复核人员:日期: 索引号:A4某某某某会会计计师师事事务务所所审审计计工工作作底底稿稿短短期期投投资资(股股票票)余余额额明明细细表表 2003 年12月31日单位名称:单位:元证券名称帐面余额收盘价市值成本与市值差额股数总成本查查验验人人员员:日日期期:复复核核人人员员:日日期期: 索引号:A4某某某某会会计计师师事事务务所所审审计计工工作作底底稿稿证证券券余余额额查查询询明明细细表表股权登记日:查询日期:查询时间:单位:元股东代码证券代码证券名称证券期未余额注:股票的单位是股,债
4、券的单位是手(1000元面值)。 索引号:A5-2应应收收票票据据余余额额明明细细表表 年 月 日单位名称:单位:元债务人业务内容摘要票据种类 出票日 到期日票面金额应计利息合 计是否贴现、抵押及抵押金额原币本位币票面利率金额原币本位币未审数合计审计调整审定数查验人员:日期: 复核人员:日期: 索引号:应应 收收 账账 款款 余余 额额 明明 细细 表表 年 月 日单位名称:单位:元债 务 人 名 称业 务 内年初余额年末帐面余额账 龄容 摘 要原 币本 位 币1年以下1-2年2-3年3-5年5年以上未审数合计审计调整审定数查验人员:日期: 复核人员: 日期: 索引号:应应 收收 账账 款款
5、余余 额额 明明 细细 表表 年 月 日单位名称:单位:元债 务 人 名 称业 务 内年初余额年末帐面余额账 龄容 摘 要原 币本 位 币1年以下1-2年2-3年3-5年5年以上 索引号:0 0坏坏 账账 准准 备备 明明 细细 表表单位名称:日期:查验人员: 截 止 日:日期:复核人员: 单位:元年初坏账准备余额(上年审定数)提取准备基数提坏帐准备比例本年计提准备金额本年减少准备金额年末坏账准备余额审计提取基数审计应提坏帐应提坏帐准备与已提的差异数审计意见账龄金额坏账冲销冲回账龄金额准备金额应应收收账账款款合合计计应应收收账账款款合合计计其中:1年以内3%其中:1年以内 1-2年5% 1-2
6、年 2-3年20% 2-3年 3-5年50% 3-5年 5年以上100% 5年以上 其其它它应应收收款款合合计计 其其它它应应收收款款合合计计其中:1年以内3%其中:1年以内 1-2年5% 1-2年 2-3年20% 2-3年 3-5年50% 3-5年 5年以上100% 5年以上总总 计计总总 计计 索引号:某某某某会会计计师师事事务务所所审审计计工工作作底底稿稿其其他他应应收收款款余余额额明明细细表表 2003年12月31 日单位名称:单位:元债务人名称业务内容摘要年初余额年末帐面余额账 龄原 币本 位 币1年以下1-2年2-3年3-5年5年以上未审数合计审计调整审定数查验人员:日期: 复核人
7、员: 索引号:某某某某会会计计师师事事务务所所审审计计工工作作底底稿稿其其他他应应收收款款余余额额明明细细表表 2003年12月31 日单位名称:单位:元债务人名称业务内容摘要年初余额年末帐面余额账 龄原 币本 位 币1年以下1-2年2-3年3-5年5年以上 索引号:某某某某会会计计师师事事务务所所审审计计工工作作底底稿稿预预付付账账款款余余额额明明细细表表 2003年12月31 日单位名称:单位:元债务人名称业务内容摘要年初余额年末帐面余额账 龄原 币本 位 币1年以下1-2年2-3年3-5年5年以上未审数合计审计调整审定数查验人员:日期: 复核人员: 索引号:某某某某会会计计师师事事务务所
8、所审审计计工工作作底底稿稿预预付付账账款款余余额额明明细细表表 2003年12月31 日单位名称:单位:元债务人名称业务内容摘要年初余额年末帐面余额账 龄原 币本 位 币1年以下1-2年2-3年3-5年5年以上某某某某会会计计师师事事务务所所审审计计工工作作底底稿稿待待 摊摊 费费 用用 明明 细细 表表单位名称:查验人员: 日期:截 止 日:2003.12.31复核人员: 日期:明细项目内容原始发生额上年末审定数本年增加本年摊销年末余额审计调整数审定数 说明:审计结论: 索引号:某某某某会会计计师师事事务务所所有有限限公公司司审审计计工工作作底底稿稿存存 货货 明明 细细 表表单位名称: 查
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