企业财务报表系统excel模板.xlsx
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1、企业财务报表系统资产负债表利润表现金流量表现金流量表资 产 负 债 表会企01表公司名称: 年 月 日 单位:元资产年初数期末数负债及所有者权益流动资产:流动负债:货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付账款应收股利预收账款应收利息应付工资应收账款应付福利费其他应收款应付股利预付账款应交税金应收补贴款其他应付款存货其他应付款待摊费用预提费用一年内到期的长期债权投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资:长期股权投资流动负债合计长期债权投资长期负债:长期投资合计长期借款固定资产:应付债券固定资产原价长期应付款减:累计折旧专项应付款固定资产净值其他长期负债减:
2、固定资产减值准备长期负债合计固定资产净额递延税项:工程物资递延税款贷项在建工程负债合计固定资产清理固定资产合计所有者权益:无形资产及其他资产:实收资本(股本)无形资产减:已归还投资长期待摊费用实收资本(股本)净额其他长期资产资本公积无形资产及其他资产合计盈余公积递延税项:其中:法定公益金递延税款借项未分配利润所有者权益合计资产总计负债及所有者权益总计单位负责人: 财务负责人: 制表人:年初数期末数会企01表公司名称: 年 月 日 单位:元利 润 表会企02表公司名称: 年 月 日 单位:元项目本月数本年累计数一、主营业务收入减:主营业务成本 主营业务税金及附加二、主营业务利润加:其他业务利润减
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