银行现金流量表Excel模板.xlsx
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1、银行现金流量表年度编制单位:金额单位: 元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量:1四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响35 销售商品、提供劳务收到的现金2五、现金及现金等价物净增加额36 收到的税费返还3补充资料:37 收到的其他与经营活动有关的现金41、将净利润调节为经营活动的现金流量38现金流入小计5 净利润39 购买商品、接受劳务支付的现金6 加:少数股东权益40 支付给职工以及为职工支付的现金7 减:未确认的投资损失41 支付的各项税费8 加:计提的资产减值准备42 支付的其他与经营活动有关的现金9 固定资产折旧43现金流出小计10 无形资产摊销44经经营营活活
2、动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额11 长期待摊费用摊销45二、投资活动产生的现金流量:12 待摊费用的减少(减:增加)46 收回投资所收到的现金13 预提费用的增加(减:减少)47 其中:出售子公司所收到的现金14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)48 取得投资收益所收到的现金15 固定资产报废损失49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16 财务费用50 收到的其他与投资活动有关的现金17 投资损失(减:收益)51现金流入小计18 递延税款贷项(减:借项)52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19 存货的减少(减:增加)53 投资
3、所支付的现金20 经营性应收项目的减少(减:增加)54 其中:购买子公司所支付的现金21 经营性应付项目的增加(减:减少)55 支付的与其他与投资活动有关的现金22 其他56现金流出小计23 经营活动产生的现金流量净额57 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额242、不涉及现金收支的投资和筹资活动:58三、筹资活动产生的现金流量:25 债务转为资本59 吸收投资所收到的现金26 一年内到期的可转换公司债券60 借款所收到的现金27 融资租入固定资产61 收到的其他与筹资活动有关的现金28 其他62现金流入小计293、现金及现金等价物净增加情况:63 偿还债务所支付的现金30 现金的期末余额64 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31 减:现金的期初余额65 支付的其他与筹资活动有关的现金32 加:现金等价物的期末余额66现金流出小计33 减减:现现金金等等价价物物的的期期初初余余额额67 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额34 现金及现金等价物净增加额68单位负责人:财务负责人:制表人:
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