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1、1 2 3 4 5图表分析123451 2 3 4 5图表分析12345资资产产负负债债表表编制单位:XX公司时间:资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次流动资产:流动负债:货币资金1短期借款30短期投资2应付票据31应收票据3应付帐款32应收帐款4预收帐款33减:坏帐准备5其他应付款34应收帐款净额6应付工资35预付帐款7应付福利费36应收补贴款8未交税金37 其他应收款9未付利润38存货10其他未交款39待摊费用11预提费用40待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41一年内到期的长期债券投资 13其他流动负债42其他流动资产14流动负债合计43流动资产合计15长期负债:长期投资:
2、长期借款44长期投资16应付债券45固定资产:长期应付款46固定资产原价17其他长期负债47减:累计折旧18其中:住房周转金48固定资产净值19固定资产清理20长期负债合计49在建工程21递延税项:待处理固定资产净损失22递延税款贷项50固定资产合计23无形资产及递延资产:负债合计51无形资产24所有者权益:递延资产25实收资本52资本公积53无形资产及递延资产合计26盈余公积54其他长期资产:其中:公益金55其他长期资产27未分配利润56递延税项:所有者权益合计57递延税款借项28资产总计29负债及所有者权益总计58补充资料:1.已贴现的商业承兑汇票_元; 4.法人资本_元; 2.已包括在固
3、定资产原价内的融资租入固定资产原价_元; 5.个人资本_元; 3国家资本_元; 6.外商资本_元。 单位负责人: 财会负责人: 复核: 制表:单位:元年初数期末数补充资料:1.已贴现的商业承兑汇票_元; 4.法人资本_元; 2.已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价_元; 5.个人资本_元; 3国家资本_元; 6.外商资本_元。 单位负责人: 财会负责人: 复核: 制表:总总账账总总账账科科目目 科科目目代代码码科科目目名名称称月月初初余余额额借借方方合合计计贷贷方方合合计计月月末末余余额额101101现金37790.005000.002700.0040090.00102102银行存款1
4、2000.0019200.0015020.0016180.00109109其他货币资金0.000.000.000.00113113应收账款15000.005000.005000.0015000.00114114坏账准备2500.000.000.002500.00125125原材料5460.002000.0011000.00-3540.00126126低值易耗品0.002000.000.002000.00130130固定资产12500.0010000.000.0022500.00131131累计折旧-7500.000.000.00-7500.00201201短期借款-9000.000.000.0
5、0-9000.00203203应付账款-8500.000.002000.00-10500.00205205应交税金-5250.000.000.00-5250.00301301实收资本-50000.000.000.00-50000.00302302盈余公积0.000.000.000.00321321本年利润0.000.000.000.00322322利润分配0.000.000.000.00501501主营业务收入0.000.0019200.00-19200.00502502主营业务成本0.0011000.000.0011000.00503503主营业务税金及附加0.000.000.000.005
6、04504营业费用0.00500.000.00500.00510510管理费用0.00200.000.00200.00511511财务费用0.0020.000.0020.00555555所得税0.000.000.000.00记记账账凭凭证证日日期期凭凭证证号号摘摘要要科科目目代代码码科科目目名名称称借借方方金金额额2005/7/181提取现金101现金5000.002005/7/181提取现金102银行存款2005/7/192采购原材料125原材料2000.002005/7/192采购原材料203应付账款2005/7/203销售产品102银行存款8000.002005/7/203销售产品501
7、主营业务收入2005/7/224结转成本502主营业务成本6000.002005/7/224结转成本125原材料2005/7/255销售产品113应收账款5000.002005/7/255销售产品501主营业务收入2005/7/266购买设备130固定资产10000.002005/7/266购买设备102银行存款2005/7/267购买模具126低值易耗品2000.002005/7/267购买模具101现金2005/7/278办公用品510管理费用200.002005/7/278办公用品101现金2005/7/279运输费504营业费用500.002005/7/279运输费101现金2005/7/2810手续费511财务费用20.002005/7/2810手续费102银行存款2005/7/2911收回账款102银行存款5000.002005/7/2911收回账款113应收账款2005/7/3012销售产品102银行存款6200.002005/7/3012销售产品501主营业务收入2005/7/3013结转成本502主营业务成本5000.002005/7/3013结转成本125原材料12贷贷方方金金额额5000.002000.008000.006000.005000.0010000.002000.00200.00500.0020.005000.006200.005000.00