浅绿简约现金流量明细表模板.xls
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1、现现金金流流量量表表平衡公式-1,000.00-1,000.00会会企企0303表表- -编编制制单单位位:#单单位位:元元项目行次金额调调整整项项目目调整金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量:本本期期累累计计发发放放工工资资:销售商品、提供劳务收到的现金:15,174,035.28应应收收应应付付账账款款冲冲抵抵:收到的税费返还:3其其他他应应收收应应付付冲冲抵抵:收到的其他与经营活动有关的现金:8579,500.00增增值值税税累累计计交交纳纳:现现金金流流入入小小计计95,753,535.28增增值值税税本本年年进进项项:购买商品接受劳务支付的现金108,710,130
2、.28增增值值税税本本年年销销项项:支付给职工以及为职工支付的现金12546,000.00增增值值税税本本年年未未交交:支付的各项税费13176,174.59本本期期购购入入无无形形资资产产:支付的其他与经营活动有关的现金183,799,933.91财财务务费费用用(利利息息收收入入):现现金金流流出出小小计计2013,232,238.78经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额21-7,478,703.50二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量:收回投资所收到的现金22-取得投资收益所收到的现金23-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25-收到的其他
3、与投资活动有关的现金28-现现金金流流入入小小计计29-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30523,100.00投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35-现现金金流流出出小小计计36523,100.00使用说明:只需填入资产负债表和利润表即可投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37-523,100.00 生成现金流量表三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量:吸收投资所收到的现金38-转到:资产负债表取得借款所收到的现金40-收到的其他与筹资活动有关的现金43-转到:利润表现现金金流流入入小小计计44-偿还债务所支付的现金45-分配股利
4、、利润和偿付利息所支付的现金46-1,547.44支付的其他与筹资活动有关的现金52现现金金流流出出小小计计53-1,547.44筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额541,547.44四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响55-五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额56-8,000,256.06补补充充资资料料行行次次金金额额1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量:净净利利润润57-804,061.77加:计提的资产减值准备58固定资产折旧59- -无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少(减:增加)64-预提费用增加
5、(减:减少)65-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)66-固定资产报废损失67财务费用68-1,547.44投资损失(减:收益)69-递延税款贷项(减:借项)70-存货的减少(减:增加)71-3,800,000.00经营性应收项目的减少(减:增加)72-5,428,069.29经营性应付项目的增加(减:减少)732,554,975.00其他74经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额75-7,478,703.502、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动:债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产783、现现金金及及现现
6、金金等等价价物物净净增增加加情情况况现金的期未余额79221,981.80减:现金的期初余额808,221,237.86加:现金等价物的期未余额81减:现金等价物的期初余额82现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额83-7,999,256.06会商02表编制单位:2011年12月单位:元项 目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1310,000.003,632,035.28 减:销售折扣与折让2- 商品销售收入净额3310,000.003,632,035.28 减:商品销售成本4310,340.003,631,431.00 经营费用5 商品销售税金及附加613,516.00165,2
7、68.59二、商品销售利润10-13,856.00-164,664.31 加:代购代销收入11-三、主营业务利润14-13,856.00-164,664.31 加:其他业务利润15- 减:管理费用16125,364.69470,444.90 财务费用17-2,433.39-1,547.44 汇兑损失18-四、营业利润20-136,787.30-633,561.77 加:投资收益21- 营业外收入22229,500.00 减:营业外支出23400,000.00五、利润总额25-136,787.30-804,061.77 减:应交所得税26-六、税后利润31-136,787.30-804,061.
8、77补充资料:企业自有外汇额度元;其中:留成外汇额度元。资 产 负 债 表编制单位:2011年12月单位:元资 产 行次年初数期末数资 产 行次年初数期末数流动资产流动负债 货币资金18,221,237.86221,981.80 短期借款46 短期投资2 应付票据47 应收票据3 应付账款48-230,419.00 应收账款41,457,000.00 预收账款492,999,000.00 减:坏账准备5 其他应付款50406,732.85756,732.85 应收账款净额6-1,457,000.00 应付工资51-38,000.00-584,000.00 预付账款71,048,280.28 应
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