现金盘点管理系统excel模板.xls
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2、实点现金2,208.501分长款合计2,208.50短款887.00差异分析盘点人:监盘人:复核:返回主页现金清查明细表账套名称:单位名称:清查基准日:xx年12月31日单位:元项目基准日账面金额盘点日盘点金额盘点倒扎数基准日盘点数清查变动数清查数损溢原因备注基准日至盘点日现金收入总额基准日至盘点日现金支出总额盘盈盘亏12345=2-3+4678=1+6-7910人民币现金外币现金合计财务负责人:清查人:清查日期:返回主页银行存款余额调节表年 月编制日期: 年 月 日户名帐户类型开户银行帐号单位余额银行余额银行未达单位未达银行已收、单位未收银行已付、单位未付单位已收、银行未收单位已付、银行未付
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