银行余额调节表模板.xls
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城城北北银银行行存存款款余余额额调调节节表表xxxx/xx/xx项目金额项目企业存款账面余额779.20银行对账单余额加:银行已收,企业未收360,950.00加:企业已收,银行未收现金货款10,950.00银行之间往来350,000.00减:银行已付,企业未付239,574.84减:企业已付,银行未付日本技术费199,518.67日本技术费(手续费)349.52北京天一正认证中心2,000.00地税(营业税等)11,200.00地税(营业税等)26,506.65调节后余额122,154.36调节后余额 制表:金额122,154.360.00122,154.36 制表:城城北北银银行行存存款款余余额额调调节节表表xxxx/xx/xx项目金额项目金额企业存款账面余额49,652.21银行对账单余额91,397.64加:银行已收,企业未收42,270.43加:企业已收,银行未收加:银行已收,企业未收现金缴现(2012年)20.00存款利息(2012年)273.66存款利息(2013年)268.27承兑利息(2012年)41,708.50减:银行已付,企业未付525.00减:企业已付,银行未付手续费(2012年)525.00调节后余额91,397.64调节后余额91,397.64 制表:
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