XX公司财务预算及财务分析报告PPT课件带内容.pptx
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1、20XX - 20XX20XX - 20XX汇报人: 财务部Financial budget and business analysis report财务预算及经营分析报告适 用 于 互 联 网 / 科 技 / I T / 通 信 / 金 融 / 房 地 产 / 汽 车 / 电 子 等 公 司.免费资源功苁呺:志慧管理(zhgl8008)02收入完成状况分析CONTENTS目 录03成本费用完成情况04财务专题分析01主要指标完成情况.05年度财务预算分析此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容,此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添
2、加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。01主要指标完成情况点击此处添加副标题文本内容01财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分,不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。20202020年度财务报告财务报表说明2020资产负债表年度财务报表2020销售利润表2020成本核算表01主要指标预算实绩增幅完成预算与时序差账面可比预算口径收入-当月6,848 6,553-3.31%3.86%7.97%-0.36%预算口径收入-累计 82,181 26,826-4.72%2.34%32.64%-
3、0.69%考核口径收入-累计 82,181 26,65432.43%-0.90%净利润11,5433,935-20.77%34.09%0.76%资本性支出30,2664,7004.14% 15.53% -17.80 %p预算口径收入累计缺口568万元,可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅(5.70%)10.43%,考核口径收入缺口740万元。p净利润累计完成3,935.36万元,高于时序进度87.69万元(0.76%) 。单位:万元主要指标完成情况.01应收账款增加额2、考核口径收入考核口径收入计算过程1、预算口径收入2、应收账款增加额抵减收入172万元考核口径收
4、入缺口740万元考核口径收入缺口构成1、预算口径收入缺口568万元备注:应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。主要指标考核情况.01销售费用情况项目成本预算分配额度本年累计占比%预算进度%与预算目标值比上年同期与上年同期比增幅%金额增幅%金额一、销售费用(含坏账、积分兑换)10,422.03,082.66 100.00 29.58 -3.75 -391.34 4,757.44 -35.20 -1,674.78 1、宣传及客户服务费305.0 99.96 3.24 32.77 -0.56 -1.71 358.42 -72.11 -258.46 其中:客户服务费(不含终端)196.
5、0 51.64 1.68 26.35 -6.98 -13.69 99.24 -47.96 -47.59 2、展览广告费1106.75 0.22 6.14 -27.19 -29.91 129.74 -94.79 -122.99 3、代办费6,8222,180.01 70.72 31.96 -1.38 -93.99 2,480.84 -12.13 -300.83 其中:实业代办费2,560780.53 25.32 30.49 -2.84 -72.80 796.75 -2.04 -16.22 其中:社会代办费(含渠道补贴)4,2621,399.48 45.40 32.84 -0.50 -21.19
6、1,684.09 -16.90 -284.61 4、终端促销费795.00 379.69 12.32 47.76 14.43 114.69 1,510.16 -74.86 -1,130.47 (1)手机终端费用735357.15 11.59 48.59 15.26 112.15 1,415.26 -74.76 -1,058.11 (2)其他终端费用60.00 22.55 0.73 37.58 4.24 2.55 94.90 -76.24 -72.36 5、坏账准备1,300384.65 12.48 29.59 -3.74 -48.68 349.94 9.92 34.71 6、积分兑换支出601
7、4.88 0.48 24.80 -8.53 -5.12 58.07 -74.37 -43.19 单位:万元.此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容,此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。02收入完成状况分析点击此处添加副标题文本内容022.SP分成环比增40.3万元,主要是p本月补列2010年3-5月网吧联盟分成16.3万元、p某某学院上年学生宽带分成14.6万元、p省级固话畅打包4.7万元及p ITV平台省级电路费用分摊4.8万元(2009年12月-2010年3月)。1.脱机
8、收入环比减295.6万元,分别为:固网宽带减100.7万元,其中p终端用户收入减收50.1万元(主要是春节结束停保用户上升:p3月份停保用户净增2.2万)、p装移机收入减27.1万元(新装减少1804户)、p专线收入减22.8万元(主要是上月仙游校校通半年出账引起);l移动用户减收60.9万元(主要是通话费减收58.1万元);l电信传媒减56.9万元;lICT减63.6万元。3. 受计费天数及假期等因素影响,网间结算环比减18.2万元,漫游结算环比减22.2万元,环比数据分析.02指标完成进度完成预算口径收入6553万元,当月预算进度95.7%,缺口295.4万元。项目当月完成月度进度完成缺口
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