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1、财财务务室室绩绩效效考考核核表表被被考考核核者者: 职职位位名名称称:会会计计 考考核核期期:考考核核项项目目考考核核内内容容分分值值及及扣扣分分值值打打分分标标准准考考核核责责任任人人评评分分值值及及等等级级岗岗位位职职责责考考核核(60%60%)账账表表、凭凭证证管管理理10/110/1账目登记准确无误,账表相符,账本、凭证、纳税申报表、对外表单妥善保管。不得外借,做好抽查登记记录。对对内内账账务务15/515/5根据出纳提供的原始单据进行再次核对金额后分门别类录入相应会计核算科目,拆分、装订、编制对内会计凭证。按时完成公司对内账务处理,及时制作财务报表2每月7号前发于集团,纸质报表交于总
2、经理。做到科目合理,金额无误。发发票票管管理理10/210/2对开票资料、作废申请、特殊开票申请、重开申请等进行审核无误后留底备查,及时、准确开具相应发票后登记台账。每月汇总当月开票情况,及时对发票进销项差异汇报给集团,提现准备,合理避税。对于收到的发票有效验明真伪性、要求对公司经营合理性。及时认证发票。及时到税务局购买发票对对外外账账务务10/210/2根据对内凭证拆出的法定合理票据进行分类计算后录入系统,做到科目合理,运算合法,票据正规,逻辑准确。装订打印对外会计凭证。及时仔细编制财务报表1,每月12号前发于集团审核无误后结账转下月记账。对对外外申申报报5/15/1每月、每季、每年按时申报
3、增值税、地税、个税、所得税、残保金、工会经费、统计表、年检表、年报表。申报时填写正确无误,计算税负合理性、对数字金额准确性做出处理等。申报前现行截图发于集团审核,确认无误后再行申报。每月及时对税控器做抄报、清卡处理。及时对证、机器授权续费等对对外外建建立立10/110/1有效建立协调公司和主管国税局、地税局、工商局、统计局等国家部门关系,方便公司业务开展等。监监督督配配合合5/25/2对财务室各工作人员的工作进行有效监督、配合、协同完成领导交予的其他工作。专专业业能能力力技技能能(20%20%)报报表表及及时时完完成成率率5/25/2财务报表每次均能提前完成,各种税务报表能按时、准确完成,财务
4、收支汇总、分析上报及时性,无任何差错。财财务务分分析析5/25/2严格要求按照公司财务规章制度办理各项事物,对公司财务进行合理分析与预测。定期汇报公司经营状况,合理避税。账账目目管管理理5/25/2账表清晰、科目合理无误,会计资料监管。负责各种会计凭证、账册及明细账簿,做出标识整理装订成册,归档管理,归档率达100%财财务务规规范范5/25/2根据业务需要出具公司财务规范指标工工作作纪纪律律态态度度(20%20%)责责任任心心5 5工作态度不认真扣2分,不能及时反馈问题扣1分,不能勇于承担责任扣2分。公公司司规规章章制制度度执执行行5 5每出现一次违规扣除1分,出现记过惩罚扣除该项所有评分。团
5、团队队管管理理5 5工作未完成不向上级汇报扣2分,交接班工作未做好扣2分,不能稳妥的同其他部门员工合作沟通扣2分。出出勤勤管管理理5 5每月迟到、早退3次以上扣2分,超过5次本项0。有事请假、及时销假部部门门负负责责人人评评语语最最后后得得分分人人力力资资源源部部审审核核主主管管经经理理审审核核注注:考考核核评评分分在在9595(不不含含9595)分分以以上上者者,绩绩效效100%100%;考考核核评评分分在在90-9490-94分分之之间间,绩绩效效90%90%;考考核核评评分分在在80-8980-89分分之之间间,绩绩效效80%80%;考考核核评评分分在在70-7970-79分分之之间间,
6、绩绩效效70%70%;考考核核评评分分在在60-6960-69分分之之间间,绩绩效效60%60%;考考核核评评分分在在50-6050-60分分,绩绩效效50%50%;考考核核评评分分在在5050分分以以下下,绩绩效效40%40%;出出现现重重大大事事故故或或处处罚罚扣扣除除所所有有绩绩效效奖奖金金。 绩绩效效奖奖金金工工资资= =绩绩效效奖奖金金基基数数* *绩绩效效比比例例。财财务务室室绩绩效效考考核核表表被被考考核核者者: 职职位位名名称称:出出纳纳 所所属属考考核核期期:考考核核项项目目考考核核内内容容分分值值及及扣扣分分打打分分标标准准考考核核责责任任人人评评分分及及等等级级岗岗位位职
7、职责责考考核核(60%60%)审审核核报报销销、支支付付10/110/1对各部门的各项报销单据、支出单据的金额、票据、费用种类签字审核,保证公司各项开支费用的正确合理。报销分类及日期:车间每周二、四下午;其他部门不定时间。银银行行、备备用用金金管管理理及及借借款款单单15/515/5保管好日常库存备用现金,银行存款及有效票据、网银U盾。审核借款单据是否签字齐全、用途金额是否合理,手续是否符合公司规并负责其安全性和完整性。及时登记备案、及时通知员工还款单单据据制制作作与与存存录录10/210/2制作、编号、装订、归档、保管收(付)款凭证(收据)、及时存取支票并根据相应凭证录入手工版、电子版日记账
8、。银行对账单保存。每日下班对现金、银行进行盘点签字。要做到日清月结运运行行管管理理10/210/2及时对公司房租费、卫生费、电话费、税款费进行申请付款缴纳处理。按月进行工衣、办公用品、集团定制物的盘点制表备案。资资金金编编报报及及证证件件保保存存5/15/1按每周、月进行银行存款及现金日记账核对,编写公户、私户资金收入、支出、结余报表。留存备份电子版备查。对公司的印章、证件保管存放,对于员工外用的要审核内容、签字备案。回回款款管管理理10/110/1按日、按月进行回款整理,登记手工、电子收款记录表。投标保证金追回管理。及时汇报领导当月回款情况。专专业业能能力力技技能能(20%20%)单单据据管
9、管理理5/25/2取银行回单,核对银行、现金日记帐,及时跟银行对账,购买支票,缴纳银行所有费用。发发放放准准确确度度5/25/2依据公司管理制度要求及时准确按时发放工资、绩效、提成、补助等。扣扣费费登登记记5/25/2依据公司管理制度要求及时准确地计算扣除项目金额,并登记扣费明细表。财财务务统统计计汇汇报报5/25/2每月向公司领导等汇报收支情况,保证公司运营过程中资金流动的明确性、及时性、合理性。工工作作纪纪律律态态度度(20%20%)责责任任心心5 5工作态度不认真扣2分,不能及时反馈问题扣1分,不能勇于承担责任扣2分。公公司司规规章章制制度度执执行行5 5每出现一次违规扣除1分,出现记过
10、惩罚扣除该项所有评分。团团队队管管理理5 5工作未完成不向上级汇报扣2分,交接班工作未做好扣2分,不能稳妥的同其他部门员工合作沟通扣2分。出出勤勤管管理理5 5每月迟到、早退3次以上扣2分,超过5次本项0。有事请假、及时销假部部门门负负责责人人评评语语最最后后得得分分人人力力资资源源部部审审核核主主管管经经理理审审核核注注:考考核核评评分分在在9595(不不含含9595)分分以以上上者者,绩绩效效100%100%;考考核核评评分分在在90-9490-94分分之之间间,绩绩效效90%90%;考考核核评评分分在在80-8980-89分分之之间间,绩绩效效80%80%;考考核核评评分分在在70-79
11、70-79分分之之间间,绩绩效效70%70%;考考核核评评分分在在60-6960-69分分之之间间,绩绩效效60%60%;考考核核评评分分在在50-6050-60分分,绩绩效效50%50%;考考核核评评分分在在5050分分以以下下,绩绩效效40%40%;出出现现重重大大事事故故或或处处罚罚扣扣除除所所有有绩绩效效奖奖金金。 绩绩效效奖奖金金工工资资= =绩绩效效奖奖金金基基数数* *绩绩效效比比例例。财财务务室室绩绩效效考考核核表表被被考考核核者者: 职职位位名名称称:统统计计 所所属属考考核核期期:考考核核项项目目考考核核内内容容分分值值及及扣扣分分打打分分标标准准考考核核责责任任人人评评分
12、分及及等等级级岗岗位位职职责责考考核核(60%60%)台台账账管管理理、保保管管10/110/1负责管理、登记公司年度台账,根据合同、制作明细、收付款明细、开票明细、费用明细、登录手工、电子版台账表。及时有效登录外加工台账表。装订备案保管。发发放放监监督督15/515/5参与出纳发放大额款项、工资、大额打款监督核对。协助出纳核对账号、金额、用途、审批手续是否齐全等。欠欠款款管管理理10/210/2每月1日和每月15日两次制作当月应收未收欠款明细表,年度制作年度欠款汇总表。装订打印完毕后转总经理、各业务员签字确认。此表总经理可留存纸质版,业务员只能手工抄录与自己对应的欠款单位。工工资资计计算算1
13、0/210/2每月及时、准确无误计算公司车间员工、抄单人员工资和绩效。计算业务员提成、补助金额。转给审核员审核后方能转出纳支付。合合同同管管理理、收收藏藏5/15/1负责管理公司各项合同,制作通知单,与甲方联系的文书,验收单,送货单,合同变更单等。装订收集完成后,妥善保管留存。查查询询、制制表表统统计计10/110/1协助业务员查找相关业务合同,台账,开票信息。月底完成每月签单明细表、每月产值统计表、每月业务提成汇总表、年度工资统计表交于相关人员。专专业业能能力力技技能能(20%20%)审审核核制制度度5/25/2审核制作通知单并确认无误后签字(制作通知单注明收款方式有无预付款,委托书或合同,
14、劳务费等)参参与与价价格格制制定定5/25/2依据相关制度,结合统计经验参与车间外加工、抄单、水晶、绩效等各种定额价格商定讨论,确认后记录台账。保管号申请单,结账时核算结账欠款金额后交于出纳。业业绩绩、回回款款表表5/25/2根据当月所开发票手工表录入开票明细表后再登录制作当月业绩报表转发会计。根据当月出纳提供回款数据登录回款明细表,与台账相关联,做到自己清晰,无差错。社社保保管管理理5/25/2对公司社保管理进行合理管理。负责员工社保缴纳、退缴及相关事宜。工工作作纪纪律律态态度度(20%20%)责责任任心心5 5工作态度不认真扣2分,不能及时反馈问题扣1分,不能勇于承担责任扣2分。公公司司规
15、规章章制制度度执执行行5 5每出现一次违规扣除1分,出现记过惩罚扣除该项所有评分。团团队队管管理理5 5工作未完成不向上级汇报扣2分,交接班工作未做好扣2分,不能稳妥的同其他部门员工合作沟通扣2分。出出勤勤管管理理5 5每月迟到、早退3次以上扣2分,超过5次本项0。有事请假、及时销假部部门门负负责责人人评评语语最最后后得得分分人人力力资资源源部部审审核核主主管管经经理理审审核核注注:考考核核评评分分在在9595(不不含含9595)分分以以上上者者,绩绩效效100%100%;考考核核评评分分在在90-9490-94分分之之间间,绩绩效效90%90%;考考核核评评分分在在80-8980-89分分之之间间,绩绩效效80%80%;考考核核评评分分在在70-7970-79分分之之间间,绩绩效效70%70%;考考核核评评分分在在60-6960-69分分之之间间,绩绩效效60%60%;考考核核评评分分在在50-6050-60分分,绩绩效效50%50%;考考核核评评分分在在5050分分以以下下,绩绩效效40%40%;出出现现重重大大事事故故或或处处罚罚扣扣除除所所有有绩绩效效奖奖金金。 绩绩效效奖奖金金工工资资= =绩绩效效奖奖金金基基数数* *绩绩效效比比例例。