2020年财务工作个人工作计划.docx
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1、2020年财务工作个人工作计划一、加强外部交流沟通,加快资金回收(一)、收回应收未收的工程款。企业的生存和发展离不开工程款的回收,作为施工企业,长期以来处于一个垫资的情况,这对于分公司的发展形成不小的阻碍。1、对于在建项目,在保证收款形式多样化的前提下,尽量降低一年期商票等收款方式,加大现金的收款比例,以此增加项目以及分公司可使用有效资金,提高资金使用效率。2、加大遗留老项目清算结算力度,收回应收未收的工程款。(二)、收回到期的中间业务加强与业主方的沟通交流,将回收责任明确到项目经理,该中间业务包括银行承兑汇票保证金、保函保证金、履约保证金等。对到期未能收回保证金的情形,一方面,分公司会将违约
2、成本划扣至项目承担,另外一方面,对于分公司造成的在总公司信用评级影响,分公司将以此作为项目下一次办理承兑汇票的考核审批依据。适当限制部分有不良信用的项目办理各种形式的保证。(三)、收回到期的项目借款前债不清,后债不借。对于项目的借款,一笔笔清理,未清偿到期借款本金及利息或未办理借款延期的项目不得再次办理借款。二、加强项目成本控制,各部开源节流目前项目成本就是实现项目目标所耗用的成本和费用的综合。不断提升财务管理水平,加强项目成本控制和管理,对实现项目目标起到关键性作用。因此,作为一名财务工作者,要有针对性的对项目资金使用实施跟踪管理监督,做到专款专用,以防出现套取资金或挪用资金的情况出现;要不
3、断提高项目成本管理意识,强化成本核算,要求项目要定期向分公司上报项目成本费表;在条件允许的情况下,逐步建立完善成本考核体系,促进成本管理规范化、合理化;要在实际工作中不断总结经验,加强与项目材料负责人沟通,普及相关税务知识,合理建议对供应商的选择,如选择规模大、信誉好、选择可抵扣增值税率高的供应商等;另外还要要不断强化项目日常费用开支审核管理,践行先审批后支付的原则,减少铺张浪费,达到降低项目成本目的。三、强化资金管理,做好资金调拨工作资金对于建筑行业而言,就如空气一般不可或缺。管理好资金,用好资金,对于企业的生产经营活动起到关键性的作用。随着华东公司经营板块的不断壮大,对资金的需求日益增加,
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