公司经营文档财务部绩效考核指标ppt_53.ppt
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1、财 务 管 理 部绩 效 考 核 管 理 制 度一、部门职能二、部门绩效考核指标三、部门经理岗位职责四、部门经理绩效考核指标五、部门副职(核算组主管)岗位职责六、部门副职(核算组主管)绩效考核指标七、各岗位职责与绩效考核指标八、部门绩效考核评估标准一、部门职能筹集调度资金,满足公司经营需要,并控制资金风险。准确及时地进行会计核算,真实反映公司经营成果。监督生产、业务、物流等相关部门的节能降耗、资金、物资的管理。组织公司财务预算,进行经济活动分析,加强成本费用控制。准确及时提供各种财务管理报表。为公司内外客户提供优质服务。二、部门绩效考核指标二、部门绩效考核指标序序号号考核指标考核指标权重权重%
2、数据提供数据提供指标说明指标说明1公司总预算费用控制率1010部门副职(公司实际发生费用总额公司预算费用总额)X 100%2单位筹资成本控制率2525财务管理部单位筹资成本控制率=(实际单位筹资成本计划单位筹资成本)X 100%单位筹资成本=(实际发生筹资成本总额实际筹资总额)3资金风险控制1515部门经理银行资金及应收款项的风险发生额4会计核算质量2020职能部门职能部门检查结果 5财务监督质量2020总经理总经理对内部控制的评价6服务质量10客户反馈公司内外客户投诉次数及程度合计合计100三、经理岗位职责l组织会计核算,制订并监督执行公司年度经营预算,做好经营预测。l合理调度资金,努力降低
3、资金成本,控制资金风险。l控制公司和部门成本费用,加强财产物资的管理和监督。l制订相关措施,对下属实施有效激励,做好本部门员工管理工作。四、部门经理绩效考核指标四、部门经理绩效考核指标序序号号考核指标考核指标权重权重%数据提供数据提供指标说明指标说明1部门综合指标40总经理2财务费用控制率20财务管理部财务费用控制率=(实际发生的财务费用/计划财务费用)*100%3财务制度建设及执行10部门经理制度和流程4部门费用控制率10财务管理部实际发生管理费用/计划管理费用*100%5财务监督质量10总经理总经理对内部控制的评价6下属员工管理成效10人力资源与公共事务部对下属员工的指导、教育、考核、投诉
4、以及沟通等状况测评(取三方测评结果平均值)合计合计100五、部门副职(核算组主管)岗位职责l负责成本核算组及营业大厅工作质量的管理l负责销售往来资金的监督和管理l加强内部管理,提高财务监督质量l协助经理做好具体财务工作六、部门副职(核算六、部门副职(核算组主管)绩效考核指组主管)绩效考核指标标序号序号考核指考核指标权重重(% %)数据提供数据提供指指标说明明1 1财务监督质量2525管理组及部门经理单据审核、会计科目运用。库存管理和物料消耗过程监督2 2下属员工 管理成效2020本人/员工/部门经理对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评(取三方测评结果平均值)3财务报表及分析质量
5、20部门经理准确及时4 4财务服务质量2020各部门及客户公司内部沟通、外部客户投诉5 5销售往来控制1515部门副职坏帐风险、发货风险合合计100100七、各岗位职责与绩效考核指标7.01 管理组主管7.02 资金小组组长7.03 银行会计7.04 出纳(费用报销)7.05 核算小组组长(榨油、油脂、饲料)7.06 销售核算会计7.07 成本核算会计7.08 材料会计7.09 营业厅主管7.10 票务会计7.11 结算员7.12 内审小组组长7.13 考评会计7.14 内审会计 7.01管理组主管岗位职责岗位职责l资金及往来帐项的管理l固定资产、在建工程的管理l部门内部管理工作的质量l费用控
6、制及量化分析的质量l税务管理及内部审计质量l筹措资金、合理安排资金的借贷和偿还;节约资金成本l负责公司财产保险与索赔l负责本部门员工考评。管理组主管绩效考核指标序序号号考核指考核指标权重重% %数据提供数据提供指指标说明明1 1资金及往来账项管理2525部门经理日常检查记录2 2固定资产及在建工程管理1010部门经理日常检查记录3 3会计核算质量及税务管理控制2020部门经理日常检查记录4 4内部管理及制度建设1515部门经理日常检查记录5费用控制及量化分析质量20部门经理费用控制率6 65S管理1010部门经理根据公司5S检查记录合合计1001007.02资金小组组长岗位职责l审核费用报销单
7、据的正确性和合法性,进行相关的帐务处理;l收集整理工程合同,审核工程预付款,进行在建工程和固定资产的管理和核算;l工程预付款每月和工程部进行核对确认;l每月正确计提固定资产折旧费用。定期对固定资产进行盘点检查;l每季进行费用的分析,及时提供费用分析报告;l协助装订会计凭证;l关联公司的帐务核对;l负责资金小组的工作质量。 资金小组组长绩效考核标准序号序号考核指考核指标权重重(% %)数据提供数据提供指指标说明明1 1现金及银行资金管理4040管理组主管日常检查记录2 2固定资产管理及工程核算质量2020管理组主管日常检查记录3 3服务满意度2020各部门及客户公司各部内部沟通,外部投诉4 4费
8、用分析及控制质量1010管理组主管分析报告及预算控制结果5 5往来帐款管理质量1010管理组主管日常检查记录合合计1001007.03银行会计岗位职责l负责银行收支业务,每月编制银行余额调节表,查明未达帐项的原因;l负责编制和报送资金日报表,每日与银行进行核对,查找差异原因;l保证每笔付款业务的正确性和及时性;l负责银行业务的帐务处理;l及时催办借出的支票和预付货款的结算,每月和相关部门进行核对确认;l做好与各部门和客户的沟通。 银行会计绩效考核指标银行会计绩效考核指标序序号号考核指标考核指标权重权重%数据提供数据提供指标说明指标说明1帐务处理质量2525资金主管及管理主管根据凭证审核结果检查
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