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1、出纳工作计划范文汇总八篇出纳工作计划 篇1一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证
2、。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、要求财务管理科学化,核算规范化1、对二期业主入伙资料的整理,及时收取相关入伙费用;2、对一期业主下一年物管费用的及时追缴,保证款项及时入库;3、对其他各项应收款及时追缴,费用及时收取存入银行;4、每月定期清理合同及协议,对未收取费用及时追缴;5、坚决坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票绝不付款;6、监督收银员收银工作,保证款项相符,及时入库;7、协助收银员做好
3、业主二次供水费用的计算及收取;8、加强学习专业知识,提高自身服务水平和素质,更好地服务业主;9、协助其他部门做好各相关工作。在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用。积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司,为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。出纳工作计划 篇220年,将是公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作为公司一名财务系统的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因此,我对自己在20年的工作进行了仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的帮助协作下,创新性的做好财务资金监督管理工作,为企业的持续
4、发展做出更大的贡献,在此,我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢。作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下出纳工作计划:一、做好正常出纳核算工作按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里,我将进一步加大学习的力度,加强自己的财务业务能力,以适应工作的需求。二、更加认真负责的做好自己的本职工作在自己的工作
5、岗位上,对各项财务资金的管理都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,要加强一些账目、帐务处理的研究和分析,确保财务管理的规范和高效。三、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。四、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中,防范突发应急事件是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进行,防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年,在一些领域做了积极的研究和分析,实现了工作的顺畅和有序。五、完成领导临时交办的其他工作。作为
6、基层工作者,无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成,遇到问题努力去询问,争取让领导满意。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,努力学习业务知识,在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。出纳工作计划 篇3转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年,回顾这一年来的工作情况还是收获颇丰。作为公司的出纳,我在收付、反应、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:;一、工作总结:1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。2. 按规定认真收取营业款, 核对无误后除备留日常费用开支款和自
7、采款外, 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户, 同时与总部出纳进行核实。3. 严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。4. 严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。5. 坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。6. 根据人事提供的考勤,准确的核算员工的工资,并上传给会计审核无误后井然有序地完成了
8、职工工资和其它应发放的经费发放工作。7. 坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。8. 配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。9. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、20xx年的工作计划1、对待工作上,需要严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记账,凭证办理收付,金额方面要当面点清,防止工作出现差错。2、做好现金、银行存款日记账,做到日清月结,保证账证相符,账款相符,存取与银行账目相符的工作。3、及时核对银行存款,做到账
9、款相符;管理好相关凭证,防止丢失。4、不断学习,不断提高业务水平,与部门会计人员密切配合,做到相互支持、配合。5、完成领导临时交办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。在此,再次也真诚的感谢帮带过我的部门领导,感谢你们对我工作期间的帮带及指导,才能让我有了今天的进步和成长。!20xx年x月x日出纳工作计划 篇4在咱们房地产公司里工作了这么多年,我也总结出了一个规律,那就是在工作的时候想把自己的任务做好的前提就是规划好自己的工作方向,不然看上去好好是
10、在忙忙碌碌的工作,可实际上也没有取得太多的成果,我作为一名出纳自然也得把接下来的工作目标给确立好,所以我在此给自己计划了这么几个方面的目标:首先我要加强自己在财务知识这方面的学习,像我这样的工作岗位是很重要的,所以容不得我在工作中出现差错,一旦出了任何意外的话不仅会让我背收严厉的惩处,而且后续的处理也挺麻烦的,这就要求我熟悉乃至精通财务这一方面的知识,争取在工作的时候查漏补缺,避开任何错误发生的可能性,虽然就算是一名老出纳也不能保证自己在工作的时候不出现差池,所以我只能尽力做到不出错,即便出了错也要尽快补救才行。除了要加强财务水平外,我也得加深对咱们这个房地产知识的了解,毕竟我时时刻刻都是在和
11、房地产打交道,要是我连基本的东西都不清楚的话,那么遇到麻烦了我可能就会束手无策,要是因此给大家平添了麻烦的话那也会让我感觉羞愧。接下来的工作中,我要多多跟随着公司里面的前辈们学习,除了参加一些业务培训之外,我也多花一点时间去网上学习一些和工作业务关系的知识,毕竟学习是我们财务工作的永恒主题,要是一段时间不去学习,不去提高自己的话,那么我就会有一种空荡荡的感觉。如今,我的个人笔记本上已经写满了我参加工作以来遇到过的重大事件,上面纪录了我的成长也记录了我犯下的错误,得亏公司里的同事、领导们都对我鼓励有加,我才能坚持到了现在,不然我怕是难以成为一名有着诸多经验的出纳。从目前的工作成效来看,我觉得自己
12、还是有着蛮大的提升空间的,当然了,我也得承担起自己的责任,我会尽心尽力的把部门里的新员工给带好,争取早日让她们能独立地去处理自己的工作,多多为咱们公司分担一些压力。我的工作计划虽然看上去比较简单,但是工作中的变化其实是很快的,所以我得不断地根据实际情况来调整自己的工作进度,相信在领导们的带领下,咱们xx房地产一定能取得更大的成就!出纳工作计划 篇5在上半年工作中的经验和教训:1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回医院各项收入,开出收据,大额现金及时存入银行,存在坐支现
13、金现象。3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。5、为配合医院发展需用,协同本部门主管一同完成公户银行工作事宜,以及开立银行承兑汇票账户等。下半年工作计划:随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全医院的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。随着医院不断的发展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要。1、开始阅读“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格
14、执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和医院的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下,希望医院领导给予我分轻重缓急支付各项支出的权利;2、管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;3、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“现金盘点表”;5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;6、妥善保管有关印章、票
15、据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7、定期和不定期向医院领导汇报工作;8、协助各部门完成一些分外工作;9、完成医院领导临时交办的其他各项工作任务。领导把我摆上了这个的位置,那我就应该也必须在这个位置上有所作为,我将本着“稳定是前提、创新是动力、发展是目标”的整体思路,以“一日无为、三日不安”的高度责任感,履行诺言,正确履行好岗位职责。出纳工作计划 篇6作为公司的财务出纳工作人员,我自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,为再次出色的完成上级交给的工作,特拟订20xx年财务工作计划。一、自我学习,不断提高做为出纳人员要不断提高自我认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制等。