外汇活动方案共8篇.docx
《外汇活动方案共8篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《外汇活动方案共8篇.docx(27页珍藏版)》请在启牛文库网上搜索。
1、外汇活动方案(共8篇) 第1篇:外汇投资理财方案金融投资理财方案为您服务 帮您理财 创造财富一、如何控制外汇投资风险1确定风险控制的目标:各国经济因素风险、市场操作风险。我们遵循原则;顺应经济发展方向、建立完善操作体系。(1)顺应经济发展方向原则:我公司拥有快捷的各国数据公布平台与经济数据分析研究团队,我们注重研究分析美国的GDP(国民生产总值)、CPI(物价指数)、失业率、非农数据、房屋开工数据等;多组经济数据综合分析制定货币长期运行轨迹,从而确定货币运行方向,回避市场风险。(2)建立完善操作体系原则: 我公司外汇分析部由资深外汇交易员组成,专门从事外汇货币的盘面技术分析与制定交易计划,并组
2、织专业操盘手实施,形成有计划的科学操作体系回避交易风险。二、选择外汇品种方案1.从各国家公布经济数据出发,分析筛选出趋势性最佳的货币品种。2.从货币市场情况出发,选出外汇市场中波动幅度最活跃的货币交易品种。3.从综合风险控制出发,选择出市场获利可能性最大亏损比例最小的货币品种。三、外汇资金管理方案1趋势投资:这是一种长期的投资计划,属于长期投资。 选择经济运行周期稳定的国家货币,根据综合分析制定方向, 我们运用总体资金的0%,按照操作计划进行建仓,直至该国货币趋势发生逆转,长期投资获得收益为主。2日内投资计划:这是以日为周期的投资计划,属于短期投机。 分析研究出市场每天的资金推动品种,我们运用
3、总体资金的0%,按照日操作计划进行投资。中短结合投资获得收益为主。3随机投资计划:这是一种根据市场变化,随时产生的投机计划。4根据市场每天盘面变化,随时制定可投机的单个品种进行投机,我们运用总体资金的10%,收益与亏损本着总体资金的为标底的原则。四、投资外汇类投资计划项目项目要点:外汇保证金市场。投资方向:外汇保证金市场所有品种。资金管理:应时投资咨询有限公司选择券商:应时投资咨询有限公司指定汇业外汇交易商处开户。 投资基数:5万(人民币)合作期限:委托启示日起风险披露:资金管理方允许委托资金方每日收盘查询帐户盈亏情况;每周初公布当周的操作策略;第2篇:外汇一、个人结售汇系统(一)关于1814
4、交易外汇局业务参号优化为:当柜员在“买卖种类”输入“结汇”,业务参号前端反显J,柜员根据外汇局结汇申请书输入25位业务参号;当柜员在买卖种类输入“售汇”,柜员根据外汇局售汇申请书输入25位业务参号,“1814个人结售汇交易”其他操作不变。(二)新增分行参数,用于控制结售汇/套汇价格确认书、外汇兑换水单建行实际报价牌价打印,各行可根据具体情况决定是否在个人结售汇水单上打印或不打印成交时建设银行的实际报价。(三)是否启动“1814个人结售汇交易”完成个人结售汇业务,请各行根据总行个人金融部的通知办理。二、韩元、新台币兑换(一)1819结售汇开盘收盘交易本交易新增了业务类别:“21 即期结售汇(非直
5、通)”与“51 个人结售汇(非直通)”,既可由一级分行国际业务部控制此类业务的开收盘,也可单独控制韩元、新台币等非直通式结售汇平盘币种的开收盘。(二)1807非直通式平盘结售汇交易本交易支持韩元、新台币等非直通式结售汇平盘币种的对公、对私结售汇的交易,日终结售汇敞口由交易网点平盘至一级分行外币头寸机构。(三)1846平盘买卖和结售汇敞口查本交易为非账务性交易,用于一级分行实时查询全行外汇买卖与结售汇各币种敞口情况,对对公和对私非直通式平盘结售汇敞口分别反映,查询结果作为平盘依据。(四)1826非直通式结售汇平盘本交易用于一级分行对辖内非直通式平盘结售汇币种敞口与行外交易对手进行平盘并进行相应的
6、账务处理,该交易分非直通式对公结售汇平盘和对私结售汇平盘。(五)1880银行结售汇台账本交易新增非直通式结售汇平盘台账查询。银行结售汇台账按交易明细打印,包括非直通币种兑换报表数据。(六)注意事项1请各行根据总行业务部门通知办理韩元、新台币现钞兑换业务。2开办韩元、新台币现钞兑换业务的分行,需通过“0043尾箱维护-5端末补登” 对尾箱进行端末补登以添加韩元、新台币币种,该交易会使尾箱中现金信息清空,在进行尾箱端末补登前,应打印记录下原尾箱中的现金信息,补登后依据原信息,通过9982交易进行手工配款。3各分行应根据韩元、新台币兑换业务的实际开办需要,按照中国建设银行核心业务处理系统应用参数管理
7、办法及中国建设银行核心业务处理系统应用参数管理实施细则(建总发84号)要求,为涉及韩元、新台币资金清算的机构开立“XX行存放系统内清算款项户”、“*行一般借款户”、“*行系统内借出转贷款资金户”。第3篇:外汇交易与外汇风险第三章外汇交易与外汇风险一、选择题(以下试题中至少有一个答案符合题意,根据自己的分析选择)1、掉期交易主要有以下形式()A即期对即期B即期对远期C远期对远期D明日对次日2、外汇银行卖出的外汇多于买进的外汇称为()A空头B多头C买空D卖空3、因汇率波动而导致实际收入不确定而造成的风险为()A交易风险B经济风险C会计风险D市场风险4、外汇市场的主体是()A外汇银行B外汇经纪人C顾
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 外汇 活动 方案