出纳个人工作总结.doc
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1、出纳个人工作总结回顾从事财务科长工作5年以来,在总经理的正确领导下,在总部财务部门的业务指点下,在公司同事的共同学习与帮忙下,我能够较为顺利地完本钱职工作。以年初公司提出的工作思路为指点,以提高企业效益为核心,以增强企业综合竞争力为目标,以财务管理和资金管理为重点,加强基础管理,抓规范,实现了全年财务制度规范化,财务管理系统化,企业效益化,有力地推动了公司财务工作水平的进1步提高,充分发挥了其在企业管理中的核心作用。现将XXXX年财务工作展开状态汇报以下:1、稽核各连锁门店、销售部门指标完成状态。透过对各连锁门店、各销售部门的账目核算,各项指标与年初所签订职责状的比较,分析差异,查找缘由,做到
2、指标有针对,落实有监管。为总经理的决策带给可靠数字根据。2、以资金管理为契机,不断增强预算管理意识。最近几年来,随着企业精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机,根据财务管理的特点和财务管理的需要,零星购置先审批等1系列相干制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面,采取定额之外的费用、没有审批产生的费用,1律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面,规定了借款务必于产生当月还款,确切起到了下降借款数额,减少资金占用,避免呆帐产生的用心作用。
3、3、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平。随着我公司业务量的增大,工作的侧重点和基本点也在改变,因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真总结经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完全,为领导及时、准确、完全的带给财务信息。透过学习,职称考试,进1步了解财务各项管理制度,晓得了企业财会人员的工作要求,进1步激起了干好财务工作的主动性与用心性。4、以考核为手段,增进财务基础管理水平的提高。随着企业管理的进1步深入,财务的管理职能逐步增强。今年,公司为加大职责制考核力度,保证职责制的贯彻落实,制定了职责状考核办法
4、,细化了各项指标和平常工作的考核。在此基础上,我们也加大了财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。详细制定了货币资金管理办法等,将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作中,最重要的1点就是借助公司的考核体系,将管理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算透过月份考核与工资挂钩,全面提高了财务核算质量。遵纪遵法,实事求是的体现财务经营成果,做到诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。5、用心参与企业经营管理,弄好公司存货、财产物质的清查与盘点。随着财务管理职能的日趋显现,财务管理参与到企业
5、管理的各个方面,这其中包括存货的盘点等,加强对公司财产物质的管理。规范了库存管理基础工作,确保库存物质的帐帐、帐实符合。6、加强资金管理,减少资金占用,提高资金利用率。为加强对资金的统1归口管理,规范运作,强化资金使用的计划性、预算性、效力性和安全性,尽量地规避资金风险,为进1步减少资金占用,提高资金利用率,今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、活动资产周转率等1些项目加大了考核力度。资金预算,确保了资金的使用公道、规范、安全、有效。严格履行现金管理制度,实行财务制约制度。以上制度的建立和实行更加有效地减少了资金的占用,下降了财务费用,提高了企业经济效益。7、20xx年财务工作计划。为全
6、面弄好20xx年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:(1)根据公司下达的预算指点意见,进1步弄好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要1环,与全面做好财务工作息息相干。在明年的工作当中,要进1步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作,根据数字查找经营环节存在的问题,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。(2)结合新会计准则的实行,当好领导的顾问,确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐渐走上良性发展轨道,经营质量不断提高,企业资产得到进1步净化与整合。结合绩效考核管理,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化职责制的制
7、定与落实,在增大销售的基础上,想方设法研究节支,力争完成各项任务指标。精细核算薪酬,完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原则。同时,围绕盘活资产,严格控制存货占用金额,减少资金占用率,提高企业资产周转速度。(3)继续展开会计从业人员的培训活动,进1步弄好财会基础工作,提高管理水平。企业越发展进步,财务管理的作用就越突出。在提高会计人员水平的基础上,进1步加强检查催促与指点,弄好会计的基础管理工作,为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下,在各科室和门店的配合下,依照公司的整体部署和安排,认真组织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经
8、营领域,透过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,发掘财务活动的潜伏价值。虽然,精细化财务管理是件极其复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可粉饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其平常的工作流程。在同事们的
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