财务报表分析管理系统excel模板.xls
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1、财务报表分析管理系统 (终结升级版)资产负债表利 润 表资产负债环比分析资产负债结构分析杜邦体系分析财务比率分析利润表环比分析利润表结构分析资产负债表利 润 表现金流量表利润分配分析现金流量环比分析现金流量结构分析财务预警分析财务报表分析管理系统 (终结升级版)杜邦体系分析利润表环比分析利润表结构分析使用说明1、首先请录入资产负债表、利润表、现金流量表相关数据;2、本表中各项公式不要删除,使用前请先备份;3、部分分析表需要用到去年同期数,不能自动取数的地方需要填上去年同期相关数据。返回主界面3、部分分析表需要用到去年同期数,不能自动取数的地方需要填上去年同期相关数据。资产负债表 资 产 负 债
2、 表 编制单位: 2018-6-31资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数流动资产:流动负债: 货币资金1 短期借款68 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付账款70 应收股利4 预收账款71 应收利息5 应付工资72 应收账款6 应付福利费73 其他应收款7 应付股利74 预付账款8 应交税金75 应收补贴款9 其他应交款80 存货10 其他应付款81 待摊费用11 预提费用82 一年内到期的长期债权投资21 预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86 流动资产合计310.000.00 其他流动负债90长期投资 长期股权投资32 流动负债合计1000.00 长期
3、债权投资33长期负债 长期投资合计380.000.00 长期借款101固定资产: 应付债券102 固定资产原价39 长期应付款102返回主界面Page 5资产负债表 减:累计折旧40 专项应付款106 固定资产净额410.000.00 其他长期负债108 减:固定资产减值准备42 长期负债合计1100.00 固定资产净额430.000.00 递延税款 工程物资44 递延税款贷项111 在建工程45 负债合计1140.00 固定资产清理46 固定资产合计500.000.00 所有者权益(或股东权益) 无形资产及其他资产 实收资本(或股本)115 无形资产51 减:已归还投资116 长期待摊费用5
4、2 实收资本(或股本)净额1170.00 其他长期资产53 资本公积118 无形资产及其他资产合计600.000.00 盈余公积119 其中:法定公积金120递延税款 未分配利润121 递延税款借项61 所有者权益(或股东权益)合计1220.00 资产总计670.000.00 负债和所有者权益(或股东权益)总计1350.00Page 6资产负债表会企01表单位:元期末数0.00Page 7资产负债表0.000.00 0.000.000.00Page 8利润表行业类别:编制单位: 项 目行次本月数一.主营业务收入1 其中:出口销售收入(自营或委托)2 减:销售折扣与折让3 主营业务收入净额40.
5、00 减:主营业务成本5 其中:出口销售成本(自营或委托)6 主营业务税金及附加7二.主营业务利润80.00 加:其他业务利润9 减:营业费用10 管理费用11 财务费用12 其中:利息支出(减利息收入)13 汇兑损失(减汇兑收益)14三.营业利润(亏损用-号)150.00 加:投资收益16 补贴收入17 营业外收入18 加:以前年度损益调整19 减:营业外支出20四.利润总额(亏损用-号)210.00 减:所得税22五.净利润(亏损用-号)230.00 补 充 资 料 项 目行次本月数1. 期末全部职工人数(人)252. 平均职工人数(人)263. 工资总额(元)274. 银行利息支出数(元
6、)285. 增值税销项税额(元)296. 增值税进项税额(元)307. 增值税应纳税额(元)318. 营业税(元)329. 消费税(元)3310. 资源税(元)3411. 在管理费用中列支的税金(元)3512. 减征所得税(元)3613.赊销收入净额372018-6-31金额单位:元本年累计数去年累计数0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00本年数上年数返回主界面现金流量表编制单位:公司名称2018 年项目行次上期数一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的税费返还2 收到的其他与经营活动有关的现金3现金流入小计40.00 购买
7、商品、接受劳务支付的现金5 支付给职工以及为职工支付的现金6 支付的各项税费7 支付的其他与经营活动有关的现金8现金流出小计90.00经营活动产生的现金流量净额100.00二、投资活动产生的现金流量:11 收回投资所收到的现金12 取得投资收益所收到的现金13 处置固定资产、无形资产或其他长期资产收回的现金净额14 收到的其他与投资活动有关的现金15现金流入小计160.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17 投资所支付的现金18 支付的其他与投资活动有关的现金19现金流出小计200.00投资活动产生的现金流量净额210.00三、筹资活动产生的现金流量:22 吸收投资所收到的现
8、金23 借款收到的现金24 收到的其他与筹资活动有关的现金25现金流入小计260.00 偿还债务所支付的现金27 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28 支付的其他与筹资活动有关的现金29现金流出小计300.00筹资活动产生的现金流量净额310.00四、汇率变动对现金的影响32 五、现金流量净额330.00返回主界面单位:元本期数0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00利润分配表单位名称:2018年*月项 目上年数本年数增加额一、净利润0.000.000.00 加:年初未分配利润0.00 年初未分配利润调整0.00二、可供分配的利润0.000.000
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