绿色风现金流量明细表Excel模板.xlsx
《绿色风现金流量明细表Excel模板.xlsx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《绿色风现金流量明细表Excel模板.xlsx(4页珍藏版)》请在启牛文库网上搜索。
1、现金流量表财政年度开始:(预)启动7月8月9月10月11月2019/7/1预计0101010101库存现金 (月初)1,0001,000-1,750-50-5101,740现金收入现金销售1,2501,2001,3001,000贷方应收款750450贷款/其他现金投入500500500总计01,2501,7001,8002,250450可用现金总计(现金支出前)1,0002,250-501,7501,7402,190现金支出购买(商品)4,0002,260购买(请指定)购买(请指定)总工资(具体提款)薪资支出(税款等)外包服务费与经营活动有关的费用(含办公室租金)修理维护费宣传汽车、运输及差旅
2、费用财务及法务费用租金电话公共事业费用保险税款(房地产等)利息其他费用(请指定)其他(请指定)其他(请指定)杂项总计04,00002,26000现金支出(无损益)贷款本金支付资本购买(请指定)其他启动费用保留或由第三人保存所有者提款总计000000现金支出总计04,00002,26000现金头寸 (月末)1,000-1,750-50-5101,7402,19012月1月2月3月4月5月6月总计01010101010101项目预计2,1902,1902,1902,1902,1902,1902,1902,1904,7501,2001,50000000007,4502,1902,1902,1902,1902,1902,1902,1909,6406,2600000000000000000000000000006,260000000000000000000006,2602,1902,1902,1902,1902,1902,1902,1903,380
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 绿色 现金流量 明细表 Excel 模板