优质实用文档精选财务部部门及岗位职责.doc
《优质实用文档精选财务部部门及岗位职责.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《优质实用文档精选财务部部门及岗位职责.doc(15页珍藏版)》请在启牛文库网上搜索。
1、财务部部门及岗位职责一、财务部工作职责1企业财务制度建设(1)编制企业各项财务制度,包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等(2)制订财务考核办法及财务控制措施(3)实施和维护企业会计电算化系统2财务规划与计划(1)制订企业的财务战略规划与年度财务计划(2)制订企业年度、季度、月度财务收支计划(3)监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析,上报董事会3现金出纳(1)负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作(2)办理各种支票、汇票等收付款业务(3)负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理(4)负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理4日常会
2、计核算(1)负责企业会计账务处理工作(2)负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系,分析与报告企业经营指标和经营业绩(3)负责企业日常税费申报工作(4)企业各类资产的核算及管理工作,定期组织财产及债权、债务的清查工作5财务分析与报告(1)定期进行财务综合分析和预测,提供财务分析报告(2)针对问题,及时提出财务控制措施和建议(3)对企业新的业务项目进行财务分析和预测6财务审计(1)对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计(2)对违反财务纪律的事件及时进行处理,发现重大问题及时上报并提出处理建议(3)协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作7投融资管理(1)企
3、业项目投资的成本和盈利分析,参与企业投资项目的决策(2)金筹集、供应和使用管理工作(3)与相关金融机构保持密切联系,积极开拓融资渠道,为企业建立有效的融资途径8税务筹划(1)及时了解、掌握国家有关税务政策,搜集相关信息(2)规范、组织企业依法纳税工作,掌握和检查企业的纳税情况二、财务部岗位设置及工作职责(一)财务总监上级:总经理任职资格:1学历、专业知识:具有大学本科以上学历,财务管理专业,掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识2工作经验:具有8年以上财务工作经验, 3年以上财务经理工作经验,并有中级以上会计师职称3业务了解范围:全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规,熟悉税务、金融工作
4、及企业各部门的业务情况,熟悉银行融资、信贷手续,熟悉经济管理、统计、审计等专业知识工作职责:1财务制度建设(1)主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况(2)组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障企业合法经营,维护股东权益2融资管理(1)根据企业的经营要求,筹集企业运营所需资金,满足企业战略发展的资金需求,审批企业重大资金流向(2)依照企业对资金的需求,疏通融资渠道,维护与金融机构的良好关系,满足企业在经营运作中的资金需求3财务工作管理(1)组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理
5、、预算管理、审计监察等方面的工作,提高企业的经济效益(2)定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查,提高财务部门的工作效率4财务监控(1)执行公司有关财务方面的决议,对企业日常资金运作和财务运作进行监控(2)按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批(3)监督财务预算及财务计划的执行情况,控制各项费用的使用(4)监控大宗资金的运作5财务分析与预测(1)定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测,并提出财务改进方案(2)向公司领导提交财务分析及预测报告,为企业经营决策提出合理化建议、意见6财务审计、督办管理(1)组织制订年度审计工作计划(2)根据企业相关规定组织实施年度财
6、务收支审计、经营成果审计等项工作(3)具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计,并向总经理提出处理意见7财务部的管理(1)负责财务部管理人员的管理、考核,监督其各项业务工作(2)指导开发财务部人力资源,提高企业财务人员的综合素质(3)做好财务部的行政事务处理工作,提高效率,增强团队精神(二)财务经理(含分公司财务经理)上 级:财务总监任职资格:1学历、专业知识:具有大学本科以上学历,财务会计专业或金融专业,掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识,熟练使用各种财务办公软件,具有基本的网络知识2工作经验:具有5年以上财务管理经验,有中级会计师任职资格,有财务部任职经历3业务了解
7、范围:熟悉国家财务法规、税法、金融政策,熟悉银行、税务等方面的工作,了解企业内部业务、工作流程工作职责:1制订规章制度与财务计划(1)协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法(2)各项制度经审批后组织实施、监督,确保企业财务安全(3)组织编制各项财务收支及资金计划,落实和检查计划的执行情况,定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理2财务预算与成本控制(1)组织有关部门编制财务预算并汇总,上报领导审批后实行(2)监督各部门预算的执行情况,认真审核各部门的费用支出,根据企业运营的实际情况,适时提出成本控制方案并监督实施(3)进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 优质 实用 文档 精选 财务部 部门 岗位职责