财务出纳工作职责精编(通用28篇)
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1、财务出纳工作职责精编(通用28篇)财务出纳工作职责精编 篇11.负责总会专用票据的管理工作。2.负责总会的支票、现金收付工作。3.负责定向捐赠协议的起草和签订工作。4.负责外来办事人员的接待、分导工作。5.负责总会机关的后勤及打印、复印等工作。6.协助秘书长做好各类会务工作。7.负责总会各类档案的收集、整理及归档保管工作。8.完成领导临时交办的其他工作。财务出纳工作职责精编 篇21.严格执行财经纪律和学校制度,做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。2.努力把好第一关,非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。报销时间:每周一、三、五上午。3.收入现金应该当日交存银行,不得迟交;
2、保险箱内现金不得超过规定限额,否则后果自负。4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。6.必须随时掌握银行存款金额,不得出现缺款而开具空额支票。7.账目做到日日清,原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。9.每月与会计盘现金库一次,每学期査收人账一次。财务出纳工作职责精编 篇31.认真做好往来账目,做好现金收支和银行结算工作。2.严格执行现金管理制度,做到日清月结,手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额,数目清楚,不得以工作之便牟取私利。3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,
3、计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用,按时发工资。4.坚持原则,手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。5.不断提高业务水平,熟悉各项费用支出,勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼,除做好本职工作外,服从园领导分配的其他工作。财务出纳工作职责精编 篇41.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.4.销售发票的开具及保管。5.办理公司有关税款的申报及缴纳。6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统
4、计报表。7.协助做好各种账务处理工作。8.完成财务部长交办的其他工作。财务出纳工作职责精编 篇51.负责公司各种货币资金业务,办理银行_算、现金收支、管理库存现金和各种票券。2.登记现金账和银行存款日记账。3.保管有关印章、空白收据和空内支票,以及其他各种贵重要件。4.负责编制资金流入流出月报表。5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。6.完成上级领导交办的各项工作。财务出纳工作职责精编 篇61.在总出纳的领导下,负责酒店现金收支工作,直接对财务部经理负责。2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。3.收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决
5、。保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。4.每日及时登记现金日记账,并结出金额,现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,如有短缺,应承担后果。5.出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的各种印章,应由两人保管。6.严格把好现金支付关,根据领导审批,责任会计盖章后的合法凭证,经审批后办理付款,并加盖“现金付讫”戳记。7.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核员签收审核。8.每日收人现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短
6、款,必须如实向领导汇报。9.督促各营业收款点收款后,按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证,并清理现金,将当天营业收入及时送交银行。10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切营业收人现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不得将营业现金借给任何部门或个人。11.不准套取外汇,也不得私自兑换外币,要切实执行外汇管理制度。12.保存好现金支票,并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存。13.编制和发放酒店员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证和有关报表。财务出纳工作职责
7、精编 篇71、编制付款单据,跟进付款流程,以避免出现迟缴滞纳金情况。2、每月更新场地租金缴费安排表,新增场地需与行政,开发场地负责人确认。3、每日下班前盘点现金,银行存款,支票以及借支情况表,表单相符。4、协助会计做财务帐,并与会计核对应收、应付账款的对账。5、保质完成领导安排的其他任务。财务出纳工作职责精编 篇81遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。2.辅助工程施工期间各类首付款的数据分析工作。3.负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。4.费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票据严格把关,严
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