出纳人员的基本职责(精选25篇)
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1、出纳人员的基本职责(精选25篇)出纳人员的基本职责 篇1职责:1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、核算员工工资,填报工资表,发放工资及工资条;8、配合上级工作,完成上级交代的其他临时工作。任职资格:1、专科以上学历,会计学或财务管理等相关专业毕业;2、具有1年以上出纳或财务工作经验;3、熟悉操作金蝶等财务软件以及Excel、Word等办公软件;4、记账要
2、求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;5、工作认真,态度端正,保密意识强烈;6、性格沉稳,做事细致认真,无任何不良记录;7、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。出纳人员的基本职责 篇2职责:1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;2. 负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。3、办公室基本账务的核对;4、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;7、负责开具各项票据,员工工资发放;8、领导交代的其
3、他工作。任职要求:1、大学专科及以上学历,会计学或财务管理专业毕业,有会计证;2、一年以上工作经验,3、熟悉操作财务软件、Excel、Word、用友等办公软件;4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;5、工作认真,态度端正;6、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。出纳人员的基本职责 篇31、能熟练操作办公软件和财务软件;2、能够简单地了解日现金流转,会记记账、收账、转账凭证;3、熟悉仓库进出货流程,具有物品保管基本知识。4、能力强,表现好可晋升。5、物流管理,财务等相关专业优先,退伍军人优先,想要锻炼发展的应届毕业生亦可;6、有职业操守 、 态度端正
4、;7、能适应团队出差做账出纳人员的基本职责 篇41、填写现金、银行日记账,对每天发生的收支业务及时记账、核对,做到日清?月结,保证账实相符;2、按财务制度要求,对员工费用报销单据进行收集和审核;?3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;?4、定期办理银行对账,归整回单以及对账单等财务资料;?5、保管及签发支票及各种票据,设立明细进行登记;?6、负责银行账户管理,如开户,信息变更等工作;?7、其他临时性工作。?出纳人员的基本职责 篇51、主要工作是核对数据,核对各部门的收据及刷卡/存款小票,核对/录入财务日记账。2、收费,开收据刷卡。3、审核报销单据。4、月底账目核对及汇报总结。5、
5、其他的根据实际工作情况及上级领导调整。出纳人员的基本职责 篇61、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单,由财务经理复核后支付。2、定期到各开户银行收取回单,确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据。3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。4、根据一周款项的收支业务,于每周最后一个工作日下午账务核对,做到账实相符。5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。出纳人员的基本职责 篇71、主要负责公司下面多家小公司员工费用报销单据进行收集和审核;2、协助财务其他相关工作;3、领导安排的其他工作。出纳人员的基本职责 篇81、办理银行存款和现金
6、领取。2、负责支票、汇票、发票、收据管理。3、做银行账和现金账,并负责保管财务章。4、负责报销等工作。出纳人员的基本职责 篇91、负责收取车款、购置税款和保险金款,并按实收款项向客户开具专用收据;2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等;3、负责收取维修款,并在确认款项已收到的情况下,向客户开具发票;4、主管领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务;5、配合其它部门开展相关工作。出纳人员的基本职责 篇10职责:1.娴熟处男账务处理及运作流程管理和保密意识。2.负责机构行政及账务处理工作3.对机构项目财务进行整理监控,及时向领导汇报财务工作。4.协助项目主任制定工作
7、计划及有关财务制度流程。任职资格:1.具有大专或以上学历,会计从业资格证书及相应技术资格证。2.熟悉掌握国家财政法规和税务政策,娴熟开发区税务政策。3.具有出纳财务处理经验优先。4.做事细心严谨责任心强,对数据敏感且懂用函用运用,保密意识强。出纳人员的基本职责 篇111、负责公司现金和银行存款收付管理;2、负责公司经营资金的监督和管理;3、负责公司凭证管理;4、负责公司财务部报表管理;出纳人员的基本职责 篇121、 严格执行国家规定的现金管理办法,根据财务经理签章审核的记账凭证办理现金收付款业务,现金收付时,在凭证空右上白处加盖现金收讫或现金付讫戳记和本人名章。2、 要根据原始凭证,及时正确地
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