关于公司报销制度.doc
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1、关于公司报销制度公司报销制度1为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”,并注明借款事由及行程,按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。1.3员工出差返回后,填写“费用报销单”,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准。2.1员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时
2、间在一天以上的为“长途”。2.2出差住宿费报销标准:(元/人/天)技术部:住宿费80元/2人/天;100元/3人/天。2.4出差补助标准外出员工每人每日补贴20元,6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元;如有特殊情况需请客户吃饭,事先与公司联系后,给予30元/人的标准。2.4.1员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具:公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。2.5.2员工长途出
3、差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。2.5.3员工在本市内出差,只报销公交车票公交车票。无特殊情况,不得报销出租车票。3、员工差旅费报销规定:3.1住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付。3.2膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。3.3交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。3.4短途出差不享受住宿补助。3.5长途出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的50%领住宿补助。3.6员工出差返回后于一周内报销,报销时间为每周一及每五,未按规定时间报销的,财务部门
4、应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。3.7超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。3.8财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为公公司报销制度2一、目的为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。三、出差管理1、员工因公出差,必须填写出差报告和员工外勤单,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。2、员工出差结束三日内必须完成出差报告的出差总结部分。四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包
5、括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。2、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。5、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。6、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。五、备用金管理1、根据工作需要,员工出差或业
6、务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。2、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。3、单据报销规定填写和粘贴方法:差旅费报销单a、填写内容按照差旅费报销单单上的要
7、求填写。b、粘贴注意事项:将各类车标按面额的大小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。费用报销单a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。b、粘贴注意事项:原则上只报销发票,无发票,需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵,但需要票据背面注明情况。c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。此制度适用于公司全体员工,本制度解释权归财务部。公司报销制度3第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况
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