2021年物业财务部工作计划.doc
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1、2021年物业财务部工作计划2021年物业财务部工作计划 第一章 财务部职责范围1. 根据国家有关财务制度,结合公司的具体情况,制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。2. 根据物业管理合同、物业的功能,编制财务预算,确定合理可行的收费标准和分摊比例。3. 组织日常的会计核算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,对不合法、不真实、不准确、不完整的原始凭证及违反财务制度的收支予以抵制,认真做帐、记帐算帐、查帐、报帐。日清日结,做到帐实相符、帐帐相符,帐表相符。4. 准确计算并及时催收各住户应交的管理费、水电费等各项费用,按期上缴各种税收。5. 定期检查财务预算的执行情况,加强与其
2、他部门的协调,发现问题及时调整,确保管理费收支基本平衡。6. 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表其他档案资料。7. 参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究,为总经理决策提供参考意见。第二章 岗位职责一、 财务部经理1. 全面负责本部门各项工作,直接对总经理负责。2. 组织公司的财务管理工作,制定和完善财务管理制度和操作流程,协助总经理进行经营管理。3. 审核会计凭证和各类会计报表,编写财务分析,送总经理审阅。4. 加强部门建设,开展业务培训,提高并保持部门员工的总体业务水平。5. 编制财务预算,审核控制各项费用支出,合理安排各项费用。6. 检查、监督各项收入的及时收缴,保
3、证公司资金的正常周转。二、会计1. 进行本部门的日常管理,协助经理做好会计核算工作。2. 负责会计制证和帐务处理,编制会计报表。3. 审核收费通知单,保证收费标准无误,并做好催缴工作。4. 审核各项费用支出,执行财务预算。5. 检查银行、库存现金、资金帐目,发现问题监督改正调帐,并负责来往帐的清理。6. 登记帐本,妥善保管会计凭证、帐本、会计报表和其他档案资料。7. 完成经理交办的其他工作。三、出纳1. 现金收付,登记现金手册,并编制现金收支日报单。2. 现金及时存行,支票及时进帐,同时保证日常报销所需要的备用金的支取和款项的收取和支付。3. 负责收据和发票等票据的管理。4. 负责代收代付款项
4、的收取和划付。5. 登记现金帐、银行存款帐、管理费用明细帐。6. 计算和发放员工工资。第三章 工作标准1. 会计核算工作能有条不紊地进行。(即从收支两条线分别来看,收入方面从款项取得直到交纳税款、报表反映;支出方面从款项提取至报表反映,中间各个环节环环相扣,每个环节操作正常以保证整个过程按会计核算的要求进行。)2. 及时准确地提供各项财务信息,包括收入情况、支出情况及银行存款余额情况或某项经济业务的效益情况。3. 及时准确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告。 4. 加强收入的管理,保证公司收入不流失。5. 加强支出管理,保证|考试|大|一切支出都在受控制状态,包括工资性支出以及水、电、维修
5、材料、办公用品等费用的支出。6. 加强预算管理,保证日常的收支状况与财务预算基本一致。7. 制定切实可行的财务管理制度和操作流程,并对部门内员工进行岗位培训与指导,保证部门员工基本上能履行各岗位的职责。8. 与税务、金融等部门沟通良好,不因为公关工作不到位导致公司利益受损失。 第五章 财务管理规定一、目的。本规定规定了公司资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理办法,旨在加强会计基础工作,正确执行国家财经纪律和财务制度,更好地为物业管理工作服务。二、适用范围本规定适用于公司财务部对资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理。三、职责财务部财务人员严格执行本规定,并监督公司全体员工执行本规定。
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- 2021 物业 财务部 工作计划